Centennial Resource Developemen a Aktie 121493566 / US71424F1057
12.84
USD
-0.13
USD
-0.96 %
21:59:58
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 10.66 | 1.45 | 8.52 | +7.73% | +4.64% | -1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "13.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERMIAN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.99% | |
| KGV | 8.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.60 EUR | 10.66 | 22.00 | 351.00 | 1.37 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| OMV AT0000743059 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Centennial Resource Developemen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’199.19 | 5’274.88 | 5’637.03 | 5’389.00 | 5’333.00 |
| Dividende | 0.61 | 0.64 | 0.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 4.98 % | 5.31 % | 6.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 1.37 | 1.79 | 1.62 | 1.62 |
| KGV | 9.31 | 9.31 | 7.13 | 7.86 | 7.86 |
| EBIT in Mio. | 1’676.98 | 1’693.14 | 1’915.00 | 2’024.00 | 2’001.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’807.19 | 3’768.20 | 4’143.38 | 4’221.00 | 3’919.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’027.91 | 1’061.50 | 1’189.64 | 1’371.00 | 1’369.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’118.54 | 1’050.60 | 1’240.09 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’477.57 | 1’427.91 | 1’669.54 | 1’780.00 | 1’778.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’410.76 | 1’079.14 | 1’193.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.32 | 1.29 | 1.62 | 1.59 | 1.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.37 | 1.79 | 1.62 | 1.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’208.70 | -2’009.51 | -2’008.78 | -2’000.00 | -2’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’511.88 | 3’451.44 | 3’504.60 | 3’509.00 | 3’487.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -825.52 | -633.23 | -751.38 | -650.00 | -1’180.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.23 | 4.26 | 4.57 | 4.38 | 4.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’524.41 | 1’339.86 | 1’540.88 | 1’925.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.41 | 2.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.34 | 14.90 | 15.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’209.05 | 2’598.72 | 1’917.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’973.89 | 2’010.91 | 2’041.36 | 1’983.50 | 2’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159.00 | 165.50 | 169.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’758.47 | 11’412.32 | 11’920.54 | 9’500.00 | 9’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’977.03 | 19’124.90 | 20’044.56 | 20’317.00 | 20’701.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.