Centennial Resource Developemen a Aktie 121493566 / US71424F1057
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Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.63 | 1.67 | 9.81 | +12.06% | +4.38% | -3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "14.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERMIAN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.63 | -41.00 | 298.00 | 1.15 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
Schätzungen zu Centennial Resource Developemen a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’283.38 | 5’701.80 | 6’150.78 | 6’002.50 |
| Dividende | 0.64 | 0.71 | 1.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.96 % | 8.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.46 | 1.80 | 1.82 |
| KGV | 12.61 | 9.80 | 7.94 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 1’529.59 | 1’923.00 | 2’050.67 | 2’146.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’668.90 | 3’959.36 | 4’477.31 | 4’486.33 |
| Gewinn in Mio. | 872.81 | 1’038.86 | 1’341.75 | 1’475.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 844.97 | 1’030.17 | 1’506.25 | 1’514.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’300.65 | 1’607.35 | 1’983.67 | 2’071.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’128.89 | 1’211.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.02 | 1.39 | 1.61 | 1.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.46 | 1.89 | 1.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’972.24 | -2’001.09 | -2’098.95 | -2’072.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’350.69 | 3’492.17 | 4’065.10 | 4’095.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -567.78 | -725.38 | -705.50 | -1’057.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 4.19 | 4.89 | 4.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’378.94 | 1’617.56 | 1’781.00 | 1’676.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.64 | 15.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’286.34 | 1’162.78 | 606.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’009.56 | 2’098.55 | 2’038.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 165.28 | 169.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’149.22 | 11’703.25 | 11’353.33 | 11’855.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’332.89 | 19’284.27 | 20’493.59 | 20’972.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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