Centennial Resource Developemen a Aktie 121493566 / US71424F1057
13.68
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26.09.2025
BTT
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Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.84 | 1.69 | 7.59 | +8.3% | +4.54% | -13.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "13.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERMIAN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.84 | 14.00 | 322.00 | 1.32 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Centennial Resource Developemen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’243.93 | 5’295.53 | 5’856.70 | 5’893.50 | 5’914.00 |
| Dividende | 0.65 | 0.68 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.36 % | 4.74 % | 4.94 % | 6.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.34 | 1.68 | 1.64 | 1.96 | |
| KGV | 10.20 | 10.82 | 8.15 | 8.34 | 6.98 |
| EBIT in Mio. | 1’679.97 | 1’641.20 | 2’044.11 | 2’019.00 | 1’987.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’833.64 | 3’808.79 | 4’209.58 | 4’393.25 | 4’339.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’018.46 | 964.57 | 1’250.56 | 1’275.33 | 1’413.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’078.02 | 1’020.07 | 1’375.07 | 1’346.00 | 1’363.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’469.93 | 1’387.93 | 1’816.09 | 1’857.33 | 2’074.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’531.72 | 1’310.04 | 1’376.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.28 | 1.14 | 1.59 | 1.62 | 1.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.34 | 1.24 | 1.68 | 1.64 | 1.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’384.08 | -1’984.49 | -2’000.11 | -2’067.50 | -2’073.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’612.02 | 3’514.34 | 3’878.35 | 3’943.75 | 4’134.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -848.05 | -563.46 | -651.77 | -583.00 | -849.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.23 | 4.73 | 4.78 | 5.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’559.16 | 1’441.02 | 1’746.36 | 1’786.00 | 1’578.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.22 | 2.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.18 | 14.77 | 15.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’010.37 | 2’175.33 | 965.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’969.64 | 1’988.95 | 2’034.38 | 2’090.00 | 2’097.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161.50 | 169.00 | 172.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’692.24 | 11’336.26 | 12’566.27 | 11’737.50 | 12’314.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’050.09 | 19’292.27 | 20’655.93 | 20’776.00 | 21’721.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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