Centennial Resource Developemen a Aktie 121493566 / US71424F1057
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BTT
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Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.24 USD | 10.46 | 1.26 | 9.49 | +6.85% | +5.11% | -2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "13.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERMIAN RESOURCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.59% | |
| KGV | 9.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.24 USD | 10.46 | -28.00 | 298.00 | 1.23 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERMIAN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERMIAN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| HINDUSTAN PETROLEUM INE094A01015 |
Schätzungen zu Centennial Resource Developemen a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’222.90 | 5’284.53 | 5’729.02 | 6’277.80 | 6’079.00 |
| Dividende | 0.59 | 0.65 | 0.74 | 1.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.88 % | 5.58 % | 8.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.22 | 1.48 | 1.86 | 1.67 |
| KGV | 10.64 | 10.83 | 8.99 | 7.12 | 7.96 |
| EBIT in Mio. | 1’642.02 | 1’540.87 | 1’939.75 | 1’830.57 | 2’146.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’814.91 | 3’729.03 | 4’012.91 | 4’478.07 | 4’417.33 |
| Gewinn in Mio. | 960.01 | 967.91 | 1’151.20 | 1’283.94 | 1’389.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’077.68 | 981.75 | 1’182.57 | 1’524.46 | 1’332.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’403.08 | 1’335.27 | 1’668.87 | 1’892.33 | 1’982.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’311.16 | 1’392.97 | 1’492.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.32 | 1.13 | 1.39 | 1.58 | 1.72 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.22 | 1.48 | 1.86 | 1.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’455.31 | -1’986.69 | -2’022.67 | -2’140.44 | -2’119.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’568.37 | 3’392.20 | 3’551.04 | 4’078.39 | 4’042.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’099.70 | -591.16 | -720.11 | -706.00 | -1’057.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.21 | 4.11 | 4.27 | 4.89 | 4.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’577.85 | 1’476.35 | 1’649.48 | 1’806.60 | 1’743.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.50 | 1.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.92 | 14.32 | 15.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’019.65 | 2’145.30 | 1’148.78 | 1’381.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’967.52 | 1’985.74 | 2’026.52 | 2’122.27 | 2’086.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162.00 | 169.00 | 172.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’706.06 | 11’117.53 | 11’777.98 | 11’274.72 | 11’685.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’571.53 | 18’483.06 | 19’645.63 | 21’220.47 | 21’572.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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