Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
34.54
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-1.32
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-3.68 %
12.03.2026
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06 EUR | 17.9 | 2.73 | 8.98 | +24.5% | +0% | -5.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "43.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06 EUR | 17.90 | -116.00 | 572.00 | -0.21 | -0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.72%. | |
| Beta | -0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 189’827.72 | 190’655.42 | 196’689.09 | 196’323.50 | 200’375.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.98 | 4.04 | 5.62 | 8.23 | 8.79 |
| KGV | 11.59 | 8.56 | 6.15 | 4.20 | 3.93 |
| EBIT in Mio. | 1’352.41 | 1’925.16 | 2’802.29 | 4’214.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’797.12 | 2’479.41 | 2’922.93 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’419.26 | 1’897.22 | 2’595.53 | 3’693.00 | 3’931.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’419.26 | 1’897.22 | 2’595.53 | 3’693.00 | 3’931.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’704.34 | 2’329.56 | 3’305.82 | 4’719.50 | 4’895.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’940.59 | 2’668.47 | 3’488.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.52 | 3.67 | 4.93 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.99 | 4.74 | 6.35 | 8.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -724.50 | -745.00 | -892.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’902.50 | 2’846.00 | 5’096.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’200.00 | -2’700.00 | -2’200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.49 | 6.52 | 9.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 985.50 | 2’466.07 | 3’316.00 | 3’547.00 | 4’211.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 43.19 | 45.03 | 48.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -598.49 | -514.61 | -124.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 828.77 | 853.55 | 859.97 | 829.00 | 858.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’470.50 | 15’887.83 | 22’817.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’197.69 | 21’840.75 | 22’041.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 78’228.00 | 78’212.00 | 76’559.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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