Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
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2.47 %
03.08.2026
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.34 EUR | 30.05 | 1.6 | 8.39 | +13.43% | +0% | -2.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "62.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.34 EUR | 30.05 | -205.00 | 444.00 | 0.41 | 0.08 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.44%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 195’915.90 | 193’538.80 | 200’207.90 | 207’120.00 | 216’886.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.74 | 5.20 | 6.47 | 8.15 | 9.06 |
| KGV | 13.46 | 12.27 | 9.85 | 7.82 | 7.04 |
| EBIT in Mio. | 2’302.99 | 2’302.66 | 3’437.66 | 4’513.67 | 4’950.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’874.24 | 3’176.90 | 3’948.16 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’373.18 | 2’547.31 | 3’089.01 | 3’905.67 | 4’193.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’373.18 | 2’547.31 | 3’089.01 | 3’905.67 | 4’193.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’195.33 | 3’380.97 | 4’109.16 | 5’121.00 | 5’452.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’415.58 | 2’694.41 | 3’867.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.87 | 4.45 | 5.64 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 4.40 | 5.83 | 7.02 | 8.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -339.67 | -953.00 | -1’033.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’613.18 | 3’196.21 | 3’972.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’284.67 | -1’598.67 | -1’265.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.78 | 6.92 | 9.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’981.27 | 3’880.57 | 4’271.50 | 4’064.00 | 4’415.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 46.44 | 51.77 | 59.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’079.94 | -6’420.82 | -9’009.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 776.43 | 785.67 | 816.99 | 647.00 | 677.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’706.58 | 12’781.50 | 13’344.40 | 14’180.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’961.34 | 23’362.42 | 25’616.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 79’089.19 | 79’502.53 | 80’837.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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