Centene Aktie 1313733 / US15135B1017
43.30
USD
-0.30
USD
-0.69 %
30.01.2026
BTT
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Centene Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Centene Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.30 USD | 22.75 | 2.88 | 9.77 | +28.15% | +0% | +1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "41.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENTENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Centene Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.30 USD | 22.75 | -101.00 | 486.00 | -0.17 | -0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.86%. | |
| Beta | -0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Centene Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEYCORP US4932671088 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENTENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENTENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Centene in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 194’093.33 | 194’287.70 | 192’149.80 | 195’877.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 4.21 | 6.49 | 8.49 |
| KGV | 14.68 | 10.28 | 6.67 | 5.10 |
| EBIT in Mio. | 1’240.09 | 1’957.48 | 3’142.27 | 4’474.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’127.33 | 2’897.78 | 4’217.45 | |
| Gewinn in Mio. | 1’387.60 | 1’925.17 | 3’052.68 | 3’851.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’387.60 | 1’925.17 | 3’052.68 | 3’851.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’614.02 | 2’382.10 | 3’903.15 | 4’926.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’677.53 | 2’245.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.48 | 3.61 | 4.66 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 3.43 | 5.35 | 6.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -763.10 | -785.26 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’015.03 | 3’159.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’400.00 | -2’700.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.99 | 7.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 712.20 | 2’704.05 | 3’615.00 | 3’882.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 45.11 | 48.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’879.30 | 1’768.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 830.12 | 849.96 | 789.00 | 818.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’801.80 | 13’338.80 | 13’103.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’033.87 | 21’594.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 80’993.51 | 81’030.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Centene Corp. Aktie Analysen
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