Cargotec Aktie 136173067 / FI4000571013
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BMN
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Cargotec Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.14 | 1.12 | 12.92 | +11.38% | +3.09% | +1.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HIAB OYJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.64% | |
| KGV | 12.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.14 | 10.00 | 289.00 | 1.28 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIAB OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIAB OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIAB OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIAB OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Cargotec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’566.17 | 1’647.14 | 1’763.00 | 1’844.00 |
| Dividende | 1.29 | 1.40 | 1.50 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.28 % | 3.51 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 2.83 | 3.13 | 3.26 |
| KGV | 16.81 | 15.06 | 13.65 | 13.09 |
| EBIT in Mio. | 227.39 | 240.57 | 267.57 | 278.70 |
| EBITDA in Mio. | 269.00 | 286.09 | 311.43 | 319.70 |
| Gewinn in Mio. | 164.99 | 182.21 | 201.40 | 206.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 170.67 | 183.30 | 203.13 | 210.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 219.89 | 238.96 | 266.14 | 277.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 219.89 | 238.96 | 266.14 | 277.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.55 | 2.83 | 3.12 | 3.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 476.00 | 496.67 | 539.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38.00 | -28.00 | -28.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 189.56 | 201.94 | 221.69 | 264.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -244.50 | -72.50 | -75.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.34 | 3.34 | 3.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 213.56 | 139.57 | 158.40 | 171.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.59 | 2.17 | 2.22 | 2.54 |
| Buchwert/Aktie | 15.35 | 16.74 | 18.22 | 18.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -229.81 | -268.64 | -327.08 | -330.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.67 | 44.50 | 46.67 | 51.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 259.00 | 251.00 | 274.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 987.00 | 1’075.29 | 1’184.14 | 1’213.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’066.67 | 2’147.00 | 2’289.50 | 1’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen
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