Cargotec Aktie 136173067 / FI4000571013
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BMN
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Cargotec Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.52 | 1.07 | 15.93 | +14.16% | +2.91% | +8.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "49.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HIAB OYJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.04% | |
| KGV | 15.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.52 | 73.00 | 264.00 | 1.33 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIAB OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIAB OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIAB OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIAB OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu Cargotec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’539.14 | 1’596.29 | 1’723.86 | 1’813.00 |
| Dividende | 1.30 | 1.41 | 1.52 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.86 % | 3.08 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.84 | 3.20 | 3.41 |
| KGV | 19.50 | 17.36 | 15.41 | 14.48 |
| EBIT in Mio. | 219.86 | 245.29 | 276.43 | 281.00 |
| EBITDA in Mio. | 258.86 | 286.43 | 318.14 | 335.00 |
| Gewinn in Mio. | 162.57 | 181.33 | 206.36 | 220.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165.33 | 184.55 | 209.08 | 220.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 213.29 | 243.43 | 276.29 | 282.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 213.29 | 243.43 | 276.29 | 282.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 2.81 | 3.19 | 3.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 463.00 | 476.67 | 517.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.00 | -52.00 | -54.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.34 | 217.24 | 228.61 | 279.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -190.00 | -95.00 | -103.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.21 | 3.35 | 3.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 223.63 | 159.77 | 170.33 | 199.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.10 | 2.55 | 2.56 | 3.22 |
| Buchwert/Aktie | 15.24 | 16.60 | 18.22 | 20.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -221.50 | -283.33 | -344.00 | -392.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34.00 | 31.00 | 33.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.50 | 40.50 | 42.83 | 32.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 251.00 | 246.00 | 253.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 995.43 | 1’085.43 | 1’192.43 | 1’319.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’752.83 | 1’831.17 | 1’959.67 | 1’934.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen
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