Cargotec Aktie 136173067 / FI4000571013
42.28
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BMN
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Cargotec Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.78 EUR | 3.11 | 1.02 | 13.97 | +11.24% | +3.03% | +1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HIAB OYJ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.9% | |
| KGV | 13.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.78 EUR | 3.11 | 9.00 | 289.00 | 1.27 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIAB OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIAB OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIAB OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIAB OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Cargotec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’558.86 | 1’634.86 | 1’747.57 | 1’843.50 |
| Dividende | 1.27 | 1.37 | 1.48 | 1.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.21 % | 3.45 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 2.77 | 3.07 | 3.18 |
| KGV | 17.23 | 15.48 | 13.97 | 13.47 |
| EBIT in Mio. | 218.25 | 238.96 | 264.57 | 262.00 |
| EBITDA in Mio. | 259.11 | 280.67 | 306.29 | 321.00 |
| Gewinn in Mio. | 161.43 | 177.97 | 197.33 | 205.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 162.17 | 178.30 | 198.38 | 205.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 214.67 | 237.62 | 263.43 | 266.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 214.67 | 237.62 | 263.43 | 266.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 2.76 | 3.06 | 3.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 480.00 | 497.00 | 540.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.00 | -28.00 | -28.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 207.47 | 202.37 | 217.21 | 316.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -190.00 | -72.50 | -75.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.29 | 2.36 | 3.34 | 3.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 230.28 | 142.19 | 155.97 | 160.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.96 | 2.16 | 2.23 | 2.50 |
| Buchwert/Aktie | 15.08 | 16.38 | 17.78 | 20.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -224.57 | -274.39 | -324.92 | -452.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.85 | 43.77 | 46.06 | 66.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 259.00 | 251.00 | 274.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 979.43 | 1’064.34 | 1’170.88 | 1’311.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’086.83 | 2’174.33 | 2’313.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cargotec Oyj Registered Shs -B- Aktie Analysen
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