Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
195.19
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2.27
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1.18 %
01.05.2026
BTT
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.33 USD | 47.61 | 1.01 | 15.85 | +14.94% | +1% | -12.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "211.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 216.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.5% | |
| KGV | 15.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.33 USD | 47.61 | -150.00 | 242.00 | 0.17 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 256’499.96 | 277’736.32 | 299’955.20 | 322’742.52 | 339’070.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.09 | 2.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.07 % | 1.07 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.59 | 11.83 | 13.34 | 15.02 | 17.92 |
| KGV | 18.42 | 16.48 | 14.62 | 12.98 | 10.88 |
| EBIT in Mio. | 3’485.68 | 3’864.73 | 4’213.70 | 4’632.35 | 5’397.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’016.93 | 4’418.01 | 4’793.87 | 5’366.71 | |
| Gewinn in Mio. | 2’515.66 | 2’768.07 | 3’047.76 | 3’377.96 | 4’076.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’515.66 | 2’768.07 | 3’047.76 | 3’377.96 | 4’076.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’168.86 | 3’554.22 | 3’928.63 | 4’346.39 | 5’179.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’408.75 | 2’657.19 | 3’087.53 | 3’480.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.59 | 11.83 | 13.34 | 15.02 | 17.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.29 | 9.39 | 10.59 | 11.14 | 11.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’510.45 | 10’101.97 | 10’820.01 | 11’773.23 | 12’580.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’672.73 | -807.05 | -818.78 | -1’007.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’873.70 | 4’028.42 | 4’479.80 | 4’814.10 | 5’561.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’005.22 | -1’918.62 | -1’689.40 | -1’899.90 | |
| Cashflow/Aktie | 14.79 | 16.75 | 19.25 | 24.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’252.31 | 3’410.71 | 3’835.33 | 4’182.43 | 4’899.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.40 | 13.27 | 16.06 | ||
| Buchwert/Aktie | -10.55 | -4.60 | 2.91 | 9.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’962.43 | 3’176.01 | 902.00 | -2’458.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 612.90 | 649.88 | 663.58 | 641.11 | 662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’845.90 | 6’178.38 | 6’574.24 | 7’130.50 | 7’183.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’439.61 | -1’451.19 | -289.21 | 579.57 | -2’090.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’631.70 | 59’268.23 | 62’615.93 | 69’626.80 | 74’745.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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