Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
215.54
USD
-0.25
USD
-0.12 %
10.04.2026
BTT
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.20 USD | 50.03 | 0.99 | 16.12 | +14.97% | +0.97% | -0.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "211.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 217.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.94% | |
| KGV | 16.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.20 USD | 50.03 | -160.00 | 228.00 | 0.36 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIS-CHEM PHARMA ZAE000227831 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 258’334.01 | 281’445.51 | 304’372.65 | 335’480.92 | 378’205.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.08 | 2.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 0.97 % | 0.97 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.32 | 11.60 | 13.04 | 14.94 | 17.37 |
| KGV | 20.84 | 18.54 | 16.50 | 14.40 | 12.38 |
| EBIT in Mio. | 3’460.64 | 3’837.02 | 4’182.97 | 4’633.85 | 5’311.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’998.32 | 4’388.68 | 4’772.71 | 5’437.64 | |
| Gewinn in Mio. | 2’442.48 | 2’721.27 | 3’009.12 | 3’368.07 | 3’965.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’442.48 | 2’721.27 | 3’009.12 | 3’368.07 | 3’965.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’155.75 | 3’539.90 | 3’911.84 | 4’378.00 | 5’170.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’584.35 | 3’042.04 | 3’482.29 | 3’885.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.32 | 11.60 | 13.04 | 14.94 | 17.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.66 | 10.04 | 11.42 | 12.74 | 15.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’406.34 | 10’061.83 | 10’795.28 | 11’875.50 | 12’624.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’710.50 | -873.13 | -888.17 | -1’427.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’824.05 | 4’303.43 | 4’775.38 | 5’469.85 | 6’673.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’326.97 | -2’350.40 | -2’236.80 | -3’449.70 | |
| Cashflow/Aktie | 14.78 | 17.02 | 19.35 | 25.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’088.13 | 3’544.85 | 4’046.80 | 4’816.10 | 6’011.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.24 | 13.41 | 15.69 | ||
| Buchwert/Aktie | -10.36 | -4.07 | 3.85 | 14.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’971.53 | 3’133.79 | 945.82 | -3’228.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 618.00 | 654.76 | 671.15 | 655.22 | 662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’716.88 | 6’220.46 | 6’620.08 | 7’249.55 | 7’313.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’286.01 | -1’141.61 | 17.69 | 1’131.22 | 1’993.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’703.64 | 59’838.32 | 63’342.46 | 71’268.20 | 83’686.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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