Canon Aktie 761599 / JP3242800005
22.88
EUR
-0.40
EUR
-1.72 %
29.05.2026
BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.88 EUR | 25.64 | 1.21 | 10.4 | +8.64% | +3.9% | -4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "4440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4305.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.38% | |
| KGV | 10.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.88 EUR | 25.64 | -57.00 | 331.00 | 0.28 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LENOVO GROUP HK0992009065 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’741’626.91 | 4’866’027.91 | 4’954’058.00 | 4’986’724.00 | 5’075’056.50 |
| Dividende | 161.08 | 169.78 | 177.83 | 190.00 | 197.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.81 % | 4.02 % | 4.21 % | 4.49 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 363.24 | 398.67 | 428.55 | 432.70 | 451.85 |
| KGV | 11.64 | 10.61 | 9.87 | 9.77 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 448’972.73 | 486’000.00 | 515’977.78 | 537’150.50 | 549’759.00 |
| EBITDA in Mio. | 692’151.13 | 730’806.75 | 757’113.00 | 710’300.00 | 704’657.00 |
| Gewinn in Mio. | 315’953.45 | 339’557.70 | 356’830.34 | 345’853.00 | 353’993.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 315’357.00 | 327’820.00 | 342’217.25 | 266’706.00 | 260’987.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 469’327.27 | 502’836.36 | 532’222.22 | 558’030.50 | 571’057.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 460’066.67 | 488’783.33 | 515’883.33 | 393’061.00 | 387’114.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 357.76 | 393.11 | 419.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’193’413.75 | 2’243’850.50 | 2’296’698.75 | 2’355’759.00 | 2’405’920.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -271’106.17 | -262’845.00 | -260’502.40 | -273’981.00 | -265’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 572’777.00 | 574’777.17 | 612’109.00 | 600’486.00 | 609’114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -358’431.67 | -191’203.33 | -251’653.80 | -202’976.00 | -202’811.00 |
| Cashflow/Aktie | 653.03 | 693.59 | 740.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 301’670.67 | 311’932.17 | 351’606.80 | 326’505.00 | 344’114.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 315.20 | 368.40 | 403.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’091.92 | 4’333.80 | 4’624.58 | 4’885.10 | 5’156.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 329’650.74 | 216’933.78 | 66’982.66 | -49’870.00 | -186’475.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 351’666.67 | 366’666.67 | 367’500.00 | 370’000.00 | 375’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 250’833.33 | 244’166.67 | 242’000.00 | 232’500.00 | 235’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’488’750.00 | 1’504’600.00 | 1’527’200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’527’894.67 | 3’652’263.00 | 3’796’631.60 | 3’905’771.50 | 4’057’103.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’136’551.33 | 6’306’364.50 | 6’391’104.80 | 6’739’919.00 | 6’941’602.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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