Canon Aktie 761599 / JP3242800005
24.59
EUR
-1.46
EUR
-5.60 %
31.07.2026
BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.55 EUR | 27.97 | 1.11 | 10.88 | +8.36% | +3.7% | +17.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "4258" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.28% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 17.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4223.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.78% | |
| KGV | 10.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.55 EUR | 27.97 | -124.00 | 334.00 | 0.21 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’761’310.99 | 4’881’911.30 | 4’983’346.50 | 4’986’724.00 | 5’075’056.50 |
| Dividende | 161.08 | 168.78 | 174.66 | 190.00 | 197.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.64 % | 3.81 % | 3.94 % | 4.29 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 364.68 | 394.66 | 416.21 | 432.70 | 451.85 |
| KGV | 12.14 | 11.22 | 10.64 | 10.23 | 9.80 |
| EBIT in Mio. | 454’548.56 | 482’684.10 | 509’800.00 | 537’150.50 | 549’759.00 |
| EBITDA in Mio. | 689’386.22 | 715’152.63 | 747’965.17 | 710’300.00 | 704’657.00 |
| Gewinn in Mio. | 319’577.86 | 336’426.24 | 349’688.59 | 345’853.00 | 353’993.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 266’706.00 | 260’987.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 474’482.56 | 498’004.92 | 523’587.50 | 558’030.50 | 571’057.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 471’266.67 | 483’566.67 | 509’616.67 | 393’061.00 | 387’114.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’197’863.75 | 2’250’600.50 | 2’304’073.75 | 2’355’759.00 | 2’405’920.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -282’909.25 | -259’267.50 | -260’628.00 | -273’981.00 | -265’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 558’148.25 | 558’302.75 | 577’267.50 | 600’486.00 | 609’114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335’200.00 | -188’690.00 | -188’817.25 | -202’976.00 | -202’811.00 |
| Cashflow/Aktie | 643.20 | 655.58 | 689.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 275’238.75 | 299’035.25 | 316’639.75 | 326’505.00 | 344’114.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 299.30 | 385.60 | 427.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 4’119.91 | 4’371.68 | 4’618.60 | 4’885.10 | 5’156.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 358’919.14 | 232’896.23 | 88’698.40 | -49’870.00 | -186’475.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 352’500.00 | 360’000.00 | 367’500.00 | 370’000.00 | 375’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 252’500.00 | 236’250.00 | 237’500.00 | 232’500.00 | 235’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’311’050.00 | 1’338’450.00 | 1’356’500.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’476’759.50 | 3’617’189.50 | 3’771’939.50 | 3’905’771.50 | 4’057’103.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’151’423.00 | 6’310’049.50 | 6’483’436.00 | 6’739’919.00 | 6’941’602.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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