CALBEE Aktie 12471993 / JP3220580009
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TOKIO
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CALBEE Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CALBEE Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 0.88 | 17.29 | +12.81% | +2.46% | -6.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "2832.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.79% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2990.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CALBEE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.89% Aufschlag. | |
| KGV | 17.29 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CALBEE Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | -120.00 | 339.00 | -0.08 | -0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
CALBEE Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEINO HDG. JP3415400005 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CALBEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CALBEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| JONJEE HI-TECH IND CNE000000HK0 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
Schätzungen zu CALBEE in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 364’900.00 | 379’940.00 | 394’966.67 | 404’000.00 | 415’000.00 |
| Dividende | 69.00 | 71.80 | 75.00 | 78.00 | 81.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.52 % | 2.63 % | 2.73 % | 2.84 % |
| Gewinn/Aktie | 147.50 | 159.85 | 170.83 | 189.16 | 197.39 |
| KGV | 19.35 | 17.85 | 16.71 | 15.09 | 14.46 |
| EBIT in Mio. | 26’780.00 | 28’940.00 | 31’366.67 | 34’000.00 | 36’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 43’908.80 | 46’888.80 | 50’266.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 17’880.00 | 19’260.00 | 20’700.00 | 23’000.00 | 24’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’200.00 | 19’400.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’180.00 | 29’320.00 | 31’700.00 | 34’000.00 | 36’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’125.00 | 29’150.00 | 31’350.00 | 34’000.00 | 36’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 149.87 | 161.55 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 118’000.00 | 124’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’000.00 | -32’666.67 | -29’000.00 | -30’000.00 | -30’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’133.33 | 38’433.33 | 42’850.00 | 43’300.00 | 45’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’000.00 | -4’266.67 | -9’250.00 | -9’500.00 | -9’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 272.49 | 293.67 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 8’133.33 | 5’766.67 | 13’850.00 | 13’300.00 | 15’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’763.75 | 1’843.13 | 2’001.18 | 2’116.62 | 2’233.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’000.00 | 3’575.00 | -7’050.00 | -7’800.00 | -13’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’500.00 | 35’000.00 | 30’000.00 | 30’000.00 | 30’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90’000.00 | 95’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 218’575.00 | 225’933.33 | 243’300.00 | 257’400.00 | 271’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 337’700.00 | 357’400.00 | 373’850.00 | 380’600.00 | 396’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CALBEE Inc. Aktie Analysen
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