Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
33.34
USD
-0.76
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-2.23 %
30.05.2025
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.80 EUR | 16.03 | 0.8 | 17.21 | +11.06% | +2.73% | -5.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "33.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.34% Aufschlag. | |
| KGV | 17.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.80 EUR | 16.03 | -85.00 | 300.00 | 0.30 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| EMPERADOR PHY2290T1044 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’047.01 | 4’111.04 | 4’257.57 | 4’448.60 | 4’699.74 |
| Dividende | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.05 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.81 % | 3.00 % | 3.15 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 1.83 | 1.97 | 1.97 | 2.11 |
| KGV | 18.41 | 18.20 | 16.92 | 16.92 | 15.81 |
| EBIT in Mio. | 1’149.04 | 1’210.12 | 1’280.07 | 1’367.29 | 1’457.24 |
| EBITDA in Mio. | 1’235.82 | 1’289.76 | 1’380.08 | 1’384.37 | 1’470.90 |
| Gewinn in Mio. | 863.30 | 870.39 | 932.56 | 1’003.63 | 1’071.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 859.35 | 876.03 | 933.34 | 923.26 | 983.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’081.57 | 1’108.58 | 1’184.94 | 1’274.07 | 1’360.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’101.18 | 1’096.44 | 1’147.60 | 1’176.13 | 1’253.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.81 | 1.83 | 1.97 | 1.97 | 2.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 1.87 | 2.05 | 2.45 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’404.99 | 2’485.78 | 2’585.00 | 2’860.00 | 3’051.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 155.52 | -184.02 | -197.05 | -208.00 | -221.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 880.17 | 981.85 | 1’050.80 | 1’023.00 | 1’093.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -617.58 | -542.54 | -459.53 | -642.00 | -1’048.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 2.05 | 2.09 | 2.25 | 2.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 700.50 | 819.25 | 786.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 1.57 | 1.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.24 | 8.99 | 9.79 | 10.60 | 11.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’023.93 | 1’734.75 | 1’516.24 | 1’157.64 | 875.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.75 | 183.60 | 194.24 | 196.08 | 207.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 818.48 | 824.19 | 869.43 | 836.00 | 889.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’892.05 | 4’152.65 | 4’467.98 | 4’523.29 | 4’772.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’168.93 | 8’389.37 | 8’763.70 | 9’289.00 | 9’447.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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