Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
26.05
USD
0.40
USD
1.56 %
21.05.2026
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 USD | 12.19 | 0.68 | 15.59 | +6.89% | +3.7% | -14.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "27.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.55% Aufschlag. | |
| KGV | 15.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 USD | 12.19 | 4.00 | 330.00 | 0.49 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| NOMAD FOODS VGG6564A1057 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’893.04 | 3’942.03 | 4’048.81 | 4’220.80 | 4’376.75 |
| Dividende | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.03 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.67 % | 3.88 % | 3.94 % | 4.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.69 | 1.72 | 1.92 | 1.76 |
| KGV | 14.88 | 15.37 | 15.18 | 13.59 | 14.79 |
| EBIT in Mio. | 1’123.21 | 1’079.50 | 1’083.22 | 1’154.81 | 1’207.09 |
| EBITDA in Mio. | 1’198.00 | 1’169.18 | 1’173.06 | 1’221.46 | 1’204.43 |
| Gewinn in Mio. | 814.82 | 774.83 | 780.08 | 831.97 | 876.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 822.24 | 776.66 | 778.64 | 812.95 | 808.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’019.03 | 989.87 | 997.81 | 1’062.61 | 1’123.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’012.28 | 986.02 | 986.62 | 989.42 | 1’037.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 1.69 | 1.72 | 1.92 | 1.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 1.68 | 1.70 | 2.01 | 2.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’313.23 | 2’295.11 | 2’310.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.08 | -119.75 | -125.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 988.12 | 896.52 | 908.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -716.78 | -468.90 | -465.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 1.79 | 1.79 | 1.98 | 2.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 812.25 | 720.97 | 717.77 | 778.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.51 | 1.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.92 | 9.73 | 10.37 | 11.19 | 11.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’131.66 | 1’972.79 | 1’814.13 | 1’867.09 | 1’233.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.26 | 122.80 | 127.16 | 140.21 | 152.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 874.86 | 883.17 | 1’003.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’140.22 | 4’444.73 | 4’719.33 | 5’137.59 | 5’443.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’192.48 | 8’452.60 | 8’645.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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