Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
26.59
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20:07:42
BTT
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.59 USD | 12.22 | 0.92 | 15.02 | +10.19% | +3.58% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "27.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.83% | |
| KGV | 15.02 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.19% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.59 USD | 12.22 | -26.00 | 301.00 | 0.34 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
|
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAVITA US23918K1088 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’947.61 | 4’018.21 | 4’135.56 | 4’356.92 | 4’824.00 |
| Dividende | 0.95 | 1.00 | 1.06 | 1.08 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.77 % | 4.00 % | 4.05 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | ||||
| KGV | 15.49 | 15.38 | 14.78 | 13.77 | |
| EBIT in Mio. | 1’075.72 | 1’072.25 | 1’108.17 | 1’184.68 | 1’365.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’160.00 | 1’153.89 | 1’186.97 | 1’224.00 | |
| Gewinn in Mio. | 771.87 | 778.40 | 808.73 | 862.82 | 1’006.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 782.86 | 776.18 | 799.09 | 827.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 988.48 | 988.81 | 1’029.48 | 1’097.29 | 1’274.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 989.30 | 990.29 | 1’019.00 | 1’035.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.93 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.70 | 1.70 | 1.76 | 2.30 | 2.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’318.63 | 2’330.38 | 2’317.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.28 | -94.73 | -67.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 866.66 | 832.35 | 891.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -442.03 | -440.07 | -677.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.85 | 2.17 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 801.08 | 756.89 | 804.76 | 843.52 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.62 | 1.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.42 | 10.13 | 10.87 | 11.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’750.27 | 1’518.22 | 1’268.01 | 1’131.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.61 | 86.90 | 82.23 | 79.52 | 77.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 917.01 | 948.70 | 1’014.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’371.83 | 4’672.20 | 4’758.48 | 5’412.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’240.38 | 8’450.20 | 8’743.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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