Brown-Forman b Aktie 914425 / US1156372096
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Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen & Prognosen
Brown-Forman Corp. (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.68 | 0.74 | 14.18 | +6.42% | +4.11% | -18.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "25.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN-FORMAN CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.28% Aufschlag. | |
| KGV | 14.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown-Forman Corp. (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.68 | 20.00 | 336.00 | 0.60 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brown-Forman Corp. (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSTELLATION BRANDS INC (A) US21036P1084 |
|
| DIAGEO PLC GB0002374006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
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| ARAMARK US03852U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN-FORMAN CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN-FORMAN CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO CNE0000009Y3 |
Schätzungen zu Brown-Forman b in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’894.43 | 3’944.42 | 4’054.20 | 4’227.30 | 4’386.69 |
| Dividende | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.03 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.19 % | 4.42 % | 4.50 % | 4.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.70 | 1.73 | 1.93 | 1.81 |
| KGV | 13.02 | 13.44 | 13.23 | 11.84 | 12.63 |
| EBIT in Mio. | 1’124.45 | 1’081.88 | 1’089.55 | 1’163.40 | 1’220.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’199.34 | 1’173.61 | 1’182.17 | 1’234.55 | 1’231.77 |
| Gewinn in Mio. | 815.83 | 776.78 | 785.09 | 838.67 | 886.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 823.81 | 779.69 | 785.94 | 823.00 | 829.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’020.25 | 992.31 | 1’004.35 | 1’071.20 | 1’137.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’018.28 | 996.02 | 999.62 | 1’015.19 | 1’064.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 1.70 | 1.73 | 1.93 | 1.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 1.69 | 1.71 | 2.00 | 2.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’314.51 | 2’298.97 | 2’321.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.08 | -119.75 | -125.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 933.46 | 838.62 | 840.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -716.78 | -468.90 | -465.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 1.80 | 1.80 | 2.02 | 2.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 815.09 | 723.21 | 719.15 | 778.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.51 | 1.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.92 | 9.74 | 10.39 | 11.33 | 12.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’131.62 | 1’970.98 | 1’808.10 | 1’826.91 | 1’132.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 114.21 | 122.97 | 130.22 | 140.48 | 152.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 874.43 | 883.31 | 1’005.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’164.22 | 4’481.76 | 4’775.19 | 5’203.00 | 5’530.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’194.08 | 8’456.80 | 8’653.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown-Forman Corp. (B) Aktie Analysen
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