Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
11.97
EUR
-0.14
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-1.17 %
31.07.2026
BMN
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.74 | 1.01 | 16.63 | +13.35% | +3.51% | -4.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "19.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.49% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.23% | |
| KGV | 16.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.74 | 4.00 | 216.00 | 0.89 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| BALL US0584981064 |
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’050.37 | 7’343.60 | 7’723.66 | 8’135.57 |
| Dividende | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.27 % | 3.66 % | 4.38 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.74 | 0.83 | 1.00 |
| KGV | 20.17 | 18.74 | 16.72 | 13.88 |
| EBIT in Mio. | 1’478.08 | 1’560.17 | 1’714.43 | 1’962.74 |
| EBITDA in Mio. | 2’436.73 | 2’554.16 | 2’766.50 | 3’094.24 |
| Gewinn in Mio. | 938.85 | 991.75 | 1’096.63 | 1’255.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 940.24 | 994.09 | 1’100.17 | 1’255.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’340.69 | 1’416.85 | 1’568.91 | 1’799.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’338.20 | 1’428.13 | 1’587.66 | 1’799.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.75 | 0.83 | 1.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’476.00 | 2’650.00 | 2’821.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’022.58 | -1’217.61 | -1’208.38 | -1’085.56 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’012.46 | 2’082.55 | 2’234.67 | 2’407.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’309.54 | -996.74 | -785.30 | -1’336.57 |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.53 | 1.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’055.93 | 1’019.38 | 1’244.91 | 1’168.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.56 | 0.72 | 0.94 |
| Buchwert/Aktie | 2.44 | 2.47 | 2.70 | 2.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’357.26 | 2’531.37 | 2’392.30 | 2’658.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’134.93 | 1’333.57 | 1’387.03 | 1’290.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 114.00 | 127.00 | 138.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’294.52 | 3’270.58 | 3’595.73 | 3’373.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’346.31 | 9’518.43 | 10’064.65 | 9’461.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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