Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
11.86
EUR
0.36
EUR
3.15 %
21.08.2026
BMN
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.86 EUR | 18.62 | 1.01 | 16.98 | +13.64% | +3.44% | -3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "19.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.11% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.56% | |
| KGV | 16.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.86 EUR | 18.62 | 13.00 | 213.00 | 0.97 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| AMCOR JE00BV7DQ550 |
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’287.71 | 7’618.46 | 7’942.56 | 8’403.44 |
| Dividende | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.88 % | 4.16 % | 5.42 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.83 | 0.90 | 1.09 |
| KGV | 18.12 | 16.15 | 14.91 | 12.26 |
| EBIT in Mio. | 1’548.81 | 1’700.01 | 1’808.53 | 2’055.93 |
| EBITDA in Mio. | 2’558.64 | 2’767.15 | 2’919.87 | 3’267.03 |
| Gewinn in Mio. | 975.57 | 1’082.59 | 1’161.34 | 1’263.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 979.98 | 1’086.18 | 1’163.60 | 1’263.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’386.97 | 1’537.72 | 1’647.52 | 1’801.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’405.40 | 1’561.29 | 1’678.68 | 1’801.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.83 | 0.90 | 1.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’584.00 | 2’825.00 | 3’063.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’271.61 | -1’219.70 | -1’296.80 | -1’164.23 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’114.54 | 2’233.34 | 2’317.80 | 2’498.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -782.63 | -813.99 | -913.80 | -1’488.36 |
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.69 | 1.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’014.53 | 1’180.77 | 966.40 | 1’178.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.78 | 0.70 | 1.02 |
| Buchwert/Aktie | 2.46 | 2.61 | 2.64 | 1.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’683.46 | 2’610.10 | 2’612.37 | 4’268.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’377.15 | 1’369.42 | 1’467.43 | 1’377.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113.00 | 132.00 | 139.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’253.64 | 3’401.07 | 3’629.06 | 2’046.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’742.36 | 10’193.06 | 10’707.25 | 9’699.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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