BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
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BTT
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.98 USD | 9.22 | 1.25 | 7.72 | +8.11% | +1.54% | -3.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "44.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.03% | |
| KGV | 7.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.98 USD | 9.22 | -7.00 | 177.00 | 0.86 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| CARETRUST REIT US14174T1079 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’319.71 | 14’726.90 | 15’346.54 | 16’704.00 | 16’832.00 |
| Dividende | 0.61 | 0.70 | 0.72 | 1.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.63 % | 1.68 % | 2.44 % | 1.26 % |
| Gewinn/Aktie | 4.63 | 5.03 | 5.41 | 6.37 | 6.28 |
| KGV | 9.29 | 8.55 | 7.96 | 6.75 | 6.85 |
| EBIT in Mio. | 1’460.74 | 1’529.17 | 1’605.39 | 1’844.75 | 1’847.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’094.38 | 2’165.94 | 2’221.84 | 2’481.78 | 2’593.36 |
| Gewinn in Mio. | 999.52 | 1’060.80 | 1’117.19 | 1’330.95 | 1’331.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 999.52 | 1’060.80 | 1’117.19 | 1’330.95 | 1’331.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’366.97 | 1’461.04 | 1’545.11 | 1’931.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’364.70 | 1’439.62 | 1’494.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.63 | 5.03 | 5.41 | 6.37 | 6.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.28 | 4.91 | 5.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’794.23 | 2’948.69 | 3’199.05 | 3’414.90 | 3’305.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -609.62 | -737.29 | -779.08 | -862.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’397.98 | 1’584.04 | 1’677.09 | 2’086.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -920.61 | -535.88 | -451.75 | -217.60 | |
| Cashflow/Aktie | 6.74 | 7.87 | 8.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 767.39 | 906.44 | 966.63 | 1’224.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.50 | 3.84 | 4.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.70 | 32.81 | 37.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’049.12 | 1’679.79 | 1’272.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 735.00 | 737.70 | 744.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 634.42 | 734.88 | 763.70 | 862.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’235.10 | 1’299.13 | 1’374.27 | 1’560.65 | 1’438.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’188.42 | 6’802.99 | 7’613.54 | 9’297.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’479.89 | 15’130.85 | 15’922.47 | 17’801.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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