BorgWarner Aktie 109363 / US0997241064
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0.88 %
17.07.2025
BTT
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BorgWarner Inc. Aktie Analysen & Prognosen
BorgWarner Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.24 EUR | 7.84 | 1.12 | 6.85 | +6.37% | +1.32% | +1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "32.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BORGWARNER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.81% | |
| KGV | 6.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BorgWarner Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.24 EUR | 7.84 | 7.00 | 189.00 | 0.89 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BorgWarner Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORGWARNER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORGWARNER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu BorgWarner in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’001.68 | 14’395.49 | 15’032.22 | 16’149.65 | 15’195.00 |
| Dividende | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.55 % | 1.57 % | 1.37 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 4.34 | 4.72 | 5.14 | 5.81 | 5.63 |
| KGV | 8.10 | 7.46 | 6.84 | 6.05 | 6.24 |
| EBIT in Mio. | 1’393.22 | 1’472.13 | 1’549.75 | 1’736.15 | 1’574.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’985.63 | 2’078.88 | 2’142.56 | 2’200.69 | 2’276.01 |
| Gewinn in Mio. | 939.39 | 1’012.56 | 1’070.00 | 1’236.00 | 1’123.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 939.39 | 1’012.56 | 1’070.00 | 1’236.00 | 1’123.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’300.80 | 1’408.83 | 1’501.49 | 1’942.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’290.91 | 1’346.45 | 1’438.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.34 | 4.72 | 5.14 | 5.81 | 5.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.09 | 4.62 | 5.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’736.36 | 2’891.40 | 3’068.66 | 3’689.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -621.57 | -707.00 | -777.45 | -873.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’551.20 | 1’600.03 | 1’858.10 | 1’885.20 | 1’734.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -731.90 | -476.87 | -352.70 | -90.90 | |
| Cashflow/Aktie | 6.50 | 7.50 | 7.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 787.89 | 836.72 | 981.21 | 1’077.60 | 974.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.67 | 3.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.66 | 32.42 | 36.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’734.48 | 1’376.85 | 924.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 750.80 | 751.40 | 758.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 642.37 | 708.39 | 737.74 | 807.65 | 760.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’231.43 | 1’300.18 | 1’422.00 | 1’746.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’204.32 | 6’841.91 | 7’675.19 | 9’660.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’170.87 | 14’913.67 | 15’810.15 | 17’989.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BorgWarner Inc. Aktie Analysen
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