BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
163.40
CHF
0.90
CHF
0.55 %
05.09.2025
SWX
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BKW AG Aktie Analysen & Prognosen
BKW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.40 CHF | 11.85 | 0.65 | 18.16 | +9.65% | +2.23% | +4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "163.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 168.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BKW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.67% Aufschlag. | |
| KGV | 18.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BKW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.40 CHF | 11.85 | -55.00 | 184.00 | 0.51 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BKW AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Schätzungen zu BKW in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’828.73 | 5’222.21 | 5’022.01 | 5’441.95 | 5’753.55 |
| Dividende | 3.76 | 4.10 | 4.30 | 4.70 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.51 % | 2.63 % | 2.88 % | 3.00 % |
| Gewinn/Aktie | 9.21 | 11.21 | 10.18 | 11.03 | 12.19 |
| KGV | 17.74 | 14.57 | 16.04 | 14.81 | 13.40 |
| EBIT in Mio. | 709.05 | 837.41 | 767.38 | 861.90 | 939.60 |
| EBITDA in Mio. | 992.88 | 1’138.68 | 1’080.88 | 1’180.55 | 1’277.10 |
| Gewinn in Mio. | 490.83 | 605.06 | 548.64 | 620.75 | 680.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 459.40 | 581.01 | 511.72 | 581.90 | 643.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 651.40 | 790.80 | 718.21 | 807.40 | 885.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 626.03 | 810.65 | 711.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.12 | 11.39 | 10.30 | 11.42 | 12.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -374.60 | -454.60 | -504.60 | -554.60 | -554.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 818.05 | 863.00 | 832.35 | 916.40 | 992.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -410.20 | -267.70 | -228.70 | -250.20 | -311.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.74 | 17.78 | 17.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 315.40 | 302.20 | 246.55 | 305.60 | 382.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.65 | 6.09 | 4.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 103.56 | 111.16 | 117.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 959.03 | 992.81 | 1’055.18 | 710.90 | 619.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 554.42 | 636.30 | 673.60 | 630.00 | 630.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’604.79 | 5’995.33 | 6’308.26 | 6’366.50 | 6’770.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’709.60 | 12’109.55 | 12’303.20 | 12’183.10 | 12’526.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BKW AG Aktie Analysen
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