BKW Aktie 13029366 / CH0130293662
148.50
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15:29:17
SWX
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BKW AG Aktie Analysen & Prognosen
BKW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.50 CHF | 9.98 | 0.77 | 16.49 | +10.02% | +2.68% | -8.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "156.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BKW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.81% Aufschlag. | |
| KGV | 16.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BKW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.50 CHF | 9.98 | -8.00 | 163.00 | 0.55 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BKW AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BKW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BKW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| HUADIAN POWER INT'L CNE000001LJ2 |
|
| MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 |
Schätzungen zu BKW in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’569.26 | 4’407.12 | 4’636.33 | 5’248.20 | 5’510.40 |
| Dividende | 4.03 | 4.04 | 4.27 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.73 % | 2.88 % | 2.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.38 | 7.93 | 9.17 | 10.54 | 12.45 |
| KGV | 15.81 | 18.68 | 16.17 | 14.06 | 11.90 |
| EBIT in Mio. | 699.62 | 605.75 | 682.93 | 784.00 | 914.00 |
| EBITDA in Mio. | 977.77 | 905.02 | 1’009.84 | 1’118.80 | 1’259.80 |
| Gewinn in Mio. | 474.68 | 398.65 | 473.70 | 556.00 | 657.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 473.13 | 396.54 | 460.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 660.29 | 565.11 | 643.65 | 745.00 | 874.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 636.53 | 581.37 | 669.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.98 | 7.52 | 8.74 | 10.54 | 12.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’832.00 | 1’768.00 | 1’898.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -416.95 | -440.05 | -485.30 | -700.00 | -755.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 702.60 | 688.53 | 725.23 | 872.00 | 981.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -337.68 | -264.88 | -101.98 | -322.00 | -37.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.81 | 15.10 | 16.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 239.18 | 199.50 | 191.95 | 534.00 | 620.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.97 | 2.52 | 2.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 108.85 | 112.40 | 117.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 968.84 | 976.02 | 1’008.51 | 1’012.00 | 1’023.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 482.40 | 526.54 | 578.13 | 800.00 | 855.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’930.12 | 6’126.34 | 6’371.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’611.90 | 11’590.10 | 12’088.73 | 13’069.00 | 13’812.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BKW AG Aktie Analysen
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