Ball Aktie 910957 / US0584981064
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13.07.2026
BTT
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Ball Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ball Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.36 EUR | 16.24 | 1.11 | 12.18 | +12.21% | +1.3% | +11.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "63.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.8% | |
| KGV | 12.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ball Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.36 EUR | 16.24 | -74.00 | 264.00 | 0.44 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ball Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HOLDINGS INC. US2283681060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Schätzungen zu Ball in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’488.53 | 14’991.64 | 15’458.22 |
| Dividende | 0.81 | 0.83 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.36 % | 1.45 % |
| Gewinn/Aktie | 4.01 | 4.52 | 5.05 |
| KGV | 15.23 | 13.51 | 12.09 |
| EBIT in Mio. | 1’641.42 | 1’752.71 | 1’830.01 |
| EBITDA in Mio. | 2’132.24 | 2’268.26 | 2’370.76 |
| Gewinn in Mio. | 1’057.34 | 1’150.21 | 1’237.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’057.34 | 1’150.21 | 1’237.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’296.14 | 1’428.28 | 1’534.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’256.52 | 1’398.93 | 1’624.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.01 | 4.52 | 5.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.80 | 4.33 | 4.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’622.41 | 2’778.07 | 2’945.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -746.00 | -600.00 | -600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’493.06 | 1’596.09 | 1’796.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -812.65 | -904.65 | -898.51 |
| Cashflow/Aktie | 6.28 | 6.48 | 7.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 917.61 | 853.29 | 757.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 3.69 | |
| Buchwert/Aktie | 21.50 | 23.55 | 26.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’794.45 | 5’608.37 | 5’367.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 585.50 | 600.00 | 630.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 588.58 | 603.93 | 609.87 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’610.35 | 5’884.01 | 6’299.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’945.75 | 20’248.74 | 20’993.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ball Corp. Aktie Analysen
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