B2Gold Aktie 3600792 / CA11777Q2099
4.63
USD
0.16
USD
3.46 %
28.11.2025
BTT
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B2Gold Corp Aktie Analysen & Prognosen
B2Gold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.63 USD | 5.56 | 7.78 | 3.58 | +26% | +1.85% | -18.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "5.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.15% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -18.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist B2GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B2Gold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.63 USD | 5.56 | 12.00 | 361.00 | 1.60 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
B2Gold Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALGONQUIN PWR.& UTILS. CA0158571053 |
|
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
Schätzungen zu B2Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’141.11 | 3’850.05 | 4’366.36 | 4’314.69 | 3’383.90 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 1.72 % | 1.72 % | 3.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.76 | 1.04 | 0.94 | 0.67 |
| KGV | 8.54 | 6.09 | 4.46 | 4.96 | 6.89 |
| EBIT in Mio. | 1’370.06 | 1’803.35 | 2’034.75 | 483.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’811.75 | 2’254.55 | 2’803.85 | 2’876.61 | 1’908.57 |
| Gewinn in Mio. | 583.48 | 1’034.06 | 1’343.20 | 1’004.47 | 828.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 735.89 | 1’047.22 | 1’457.71 | 1’385.16 | 298.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’207.56 | 1’829.38 | 2’365.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.54 | 0.76 | 1.04 | 0.94 | 0.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.64 | 0.99 | 0.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’857.00 | 2’560.00 | 4’024.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -862.99 | -476.24 | -354.10 | -189.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 874.06 | 1’376.74 | 1’984.50 | 1’623.33 | 1’942.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.64 | -286.57 | -158.29 | -118.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.74 | 0.98 | 1.42 | 1.49 | 1.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 98.36 | 901.40 | 1’558.72 | 1’512.55 | 1’856.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.57 | 1.14 | 1.06 | 1.07 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 647.75 | 40.25 | -1’147.25 | -2’867.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 864.83 | 466.92 | 417.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67.56 | 60.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’630.34 | 4’479.65 | 5’699.76 | 6’144.40 | 6’261.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’663.46 | 6’307.27 | 7’436.13 | 7’545.80 | 7’749.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B2Gold Corp Aktie Analysen
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