B2Gold Aktie 3600792 / CA11777Q2099
3.79
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21:59:56
BTT
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B2Gold Corp Aktie Analysen & Prognosen
B2Gold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.79 USD | 5.58 | 3.95 | 3.32 | +11.2% | +1.91% | -8.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "5.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.75% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -8.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist B2GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B2Gold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.79 USD | 5.58 | 314.00 | 282.00 | 3.38 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 3.38 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
B2Gold Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Schätzungen zu B2Gold in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’187.77 | 5’197.33 | 5’685.54 | ||
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.03 % | 2.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 1.25 | 1.39 | 1.10 | 0.92 |
| KGV | 5.47 | 3.14 | 2.84 | 3.57 | 4.27 |
| EBIT in Mio. | 1’955.55 | 2’788.27 | 3’378.62 | 2’902.47 | |
| EBITDA in Mio. | 2’415.76 | 3’305.19 | 3’806.79 | 3’011.92 | 1’922.67 |
| Gewinn in Mio. | 825.22 | 1’795.96 | 1’864.14 | 1’422.13 | 1’182.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 883.77 | 1’752.08 | 2’036.30 | 1’339.17 | 705.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’798.20 | 2’869.20 | 3’484.20 | 2’092.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.72 | 1.25 | 1.39 | 1.10 | 0.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 1.37 | 1.61 | 1.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’288.00 | 5’490.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -479.40 | -600.17 | -426.88 | -332.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’415.64 | 2’467.59 | 2’694.87 | 2’109.00 | 2’461.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -530.63 | -248.67 | -189.53 | -119.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.64 | 1.94 | 1.77 | 1.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 656.92 | 1’834.32 | 2’194.22 | 1’800.90 | 2’341.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.70 | 1.53 | 1.02 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 393.50 | -882.00 | -2’737.50 | -3’516.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 721.66 | 597.28 | 503.82 | 330.10 | 237.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.00 | 65.00 | 65.00 | 66.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’207.28 | 5’773.11 | 7’428.55 | 8’292.04 | 8’571.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’180.41 | 7’514.83 | 9’169.14 | 10’147.07 | 10’168.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B2Gold Corp Aktie Analysen
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