B2Gold Aktie 3600792 / CA11777Q2099
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24.10.2025
BTT
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B2Gold Corp Aktie Analysen & Prognosen
B2Gold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 EUR | 7.51 | 5.7 | 4.8 | +25.77% | +1.55% | +16.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "5.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.34% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 16.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist B2GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B2Gold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 EUR | 7.51 | -20.00 | 392.00 | 1.30 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
B2Gold Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu B2Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’200.24 | 3’798.04 | 3’881.44 | 3’987.04 | 3’427.15 |
| Dividende | 0.09 | 0.08 | 0.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.54 % | 1.54 % | 3.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.77 | 0.95 | 0.87 | 0.68 |
| KGV | 9.32 | 6.80 | 5.46 | 5.99 | 7.62 |
| EBIT in Mio. | 1’415.62 | 1’806.87 | 1’631.25 | 483.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’891.80 | 2’234.24 | 2’676.96 | 2’742.94 | 1’927.37 |
| Gewinn in Mio. | 723.08 | 1’054.13 | 1’089.03 | 666.45 | 843.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 751.61 | 1’054.13 | 1’212.49 | 1’099.32 | 330.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’341.27 | 1’816.64 | 1’954.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.56 | 0.77 | 0.95 | 0.87 | 0.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 0.66 | 0.90 | 0.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’069.00 | 2’532.00 | 2’364.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -784.68 | -473.92 | -362.00 | -202.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’017.29 | 1’439.46 | 1’728.46 | 1’343.50 | 1’943.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -142.85 | -358.68 | -162.01 | -127.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.99 | 1.37 | 1.45 | 1.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 890.89 | 1’376.33 | 1’354.70 | 1’857.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.58 | 1.02 | 0.80 | 1.07 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79.55 | -874.33 | -2’274.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 789.58 | 457.66 | 416.21 | 399.17 | 98.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.24 | 65.20 | 61.99 | 60.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’714.25 | 4’546.48 | 5’705.87 | 6’146.70 | 6’264.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’668.78 | 6’356.18 | 7’493.14 | 7’548.11 | 7’752.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B2Gold Corp Aktie Analysen
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