Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
162.96
USD
-0.91
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-0.55 %
01.05.2026
BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.85 EUR | 12.69 | 1.05 | 13.64 | +11.83% | +2.44% | -12.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "191.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 177.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.01% | |
| KGV | 13.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.85 EUR | 12.69 | 23.00 | 188.00 | 0.83 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| WINTRUST FINANCIAL US97650W1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’278.81 | 9’619.66 | 10’034.97 |
| Dividende | 3.92 | 4.12 | 4.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.52 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 10.05 | 11.12 | 12.42 |
| KGV | 16.26 | 14.70 | 13.16 |
| EBIT in Mio. | 1’167.51 | 1’248.77 | 1’345.95 |
| EBITDA in Mio. | 1’512.26 | 1’598.02 | 1’703.54 |
| Gewinn in Mio. | 763.10 | 830.22 | 904.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 763.10 | 830.22 | 904.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’030.12 | 1’119.51 | 1’217.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’026.58 | 1’101.63 | 1’156.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.05 | 11.12 | 12.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.61 | 11.00 | 12.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’736.18 | 2’883.70 | 3’033.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -268.00 | -202.70 | -202.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’074.90 | 1’189.30 | 1’299.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -470.39 | -968.48 | -595.16 |
| Cashflow/Aktie | 13.79 | 15.56 | 17.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 799.02 | 878.27 | 1’034.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.43 | 11.97 | 15.95 |
| Buchwert/Aktie | 32.36 | 34.33 | 34.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’329.63 | 3’266.96 | 3’265.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.00 | 241.40 | 233.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’483.90 | 1’534.28 | 1’588.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’476.92 | 2’606.35 | 2’499.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’161.80 | 9’268.28 | 9’059.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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