Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
117.93
USD
-3.18
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-2.63 %
17.10.2025
BTT
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 8.98 | 1.6 | 9.21 | +11.94% | +2.82% | -6.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "115.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 8.98 | 22.00 | 200.00 | 0.95 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’717.05 | 11’200.01 | 11’774.76 | 12’378.53 | 12’582.00 |
| Dividende | 3.11 | 3.36 | 3.60 | 3.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.85 % | 3.05 % | 2.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.52 | 11.08 | 12.67 | 14.48 | 15.65 |
| KGV | 12.39 | 10.65 | 9.30 | 8.14 | 7.54 |
| EBIT in Mio. | 1’093.79 | 1’206.26 | 1’336.96 | 1’476.13 | 1’558.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’492.58 | 1’631.47 | 1’776.89 | 1’938.53 | 1’964.19 |
| Gewinn in Mio. | 727.66 | 819.03 | 920.50 | 1’044.77 | 1’062.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 727.66 | 819.03 | 920.50 | 1’044.77 | 1’062.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 995.65 | 1’122.43 | 1’261.38 | 1’458.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’011.82 | 1’142.71 | 1’314.43 | 1’660.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.52 | 11.08 | 12.67 | 14.48 | 15.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.45 | 10.95 | 12.68 | 16.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’041.87 | 2’195.84 | 2’351.73 | 2’491.40 | 2’616.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -499.24 | -532.30 | -546.07 | -606.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’193.83 | 1’277.43 | 1’388.45 | 1’497.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -405.25 | -617.75 | -605.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.33 | 16.16 | 18.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 651.97 | 696.72 | 789.36 | 900.20 | 857.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.06 | 9.71 | 11.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.13 | 39.16 | 45.73 | 71.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’522.76 | 1’377.61 | 1’117.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 394.33 | 405.00 | 426.50 | 407.00 | 419.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.21 | 541.60 | 560.28 | 553.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 562.16 | 564.21 | 585.75 | 611.00 | 629.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’604.83 | 2’890.81 | 3’296.32 | 4’406.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’459.60 | 8’855.47 | 9’358.64 | 10’658.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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