Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 8.92 | 1.5 | 8.72 | +10.14% | +2.95% | -4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "119.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.02% | |
| KGV | 8.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 8.92 | 34.00 | 225.00 | 1.25 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| TORO US8910921084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’082.23 | 11’432.90 | 11’855.12 | 12’454.10 | 12’960.50 |
| Dividende | 3.47 | 3.68 | 3.94 | 3.48 | 3.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.16 % | 3.38 % | 2.99 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 10.52 | 12.12 | 13.62 | 14.60 | 16.26 |
| KGV | 11.07 | 9.61 | 8.55 | 7.98 | 7.16 |
| EBIT in Mio. | 1’168.93 | 1’276.26 | 1’378.43 | 1’379.70 | 1’461.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’596.50 | 1’719.92 | 1’840.09 | 1’906.05 | 2’016.24 |
| Gewinn in Mio. | 775.68 | 863.59 | 940.68 | 916.50 | 975.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 776.56 | 863.57 | 938.19 | 916.50 | 975.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’067.63 | 1’185.20 | 1’275.35 | 1’275.70 | 1’357.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’045.88 | 1’211.31 | 1’288.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.52 | 12.12 | 13.62 | 14.60 | 16.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.09 | 12.06 | 13.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’174.47 | 2’277.61 | 2’405.87 | 2’562.90 | 2’692.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -489.64 | -523.33 | -541.21 | -622.70 | -648.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’179.04 | 1’305.21 | 1’354.92 | 1’350.90 | 1’418.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -597.60 | -603.00 | -618.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.14 | 17.24 | 18.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 700.83 | 754.39 | 819.91 | 791.35 | 842.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.22 | 9.79 | 11.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.97 | 42.17 | 48.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’513.81 | 1’344.52 | 1’094.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 424.40 | 428.60 | 448.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 501.84 | 527.53 | 543.58 | 622.70 | 648.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 593.09 | 598.26 | 603.98 | 1’183.10 | 1’231.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’715.41 | 2’992.41 | 3’346.62 | 3’307.90 | 3’667.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’728.23 | 9’094.68 | 9’528.60 | 9’623.50 | 10’135.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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