Aumann Aktie 36030369 / DE000A2DAM03
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12.06.2026
BMN
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Aumann AG Aktie Analysen & Prognosen
Aumann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 0.2 | -0.89 | 28.65 | -27.78% | +2.15% | +20.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "13.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.2 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUMANN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.89 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 28.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -27.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aumann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 0.20 | -75.00 | 292.00 | 0.74 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aumann AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARBORUNDUM UNIVERSAL INE120A01034 |
|
| FUJI JP3809200003 |
|
| MERSEN (EX LCL) FR0000039620 |
Schätzungen zu Aumann in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 160.60 | 192.15 | 221.00 |
| Dividende | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.33 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.90 | 1.19 |
| KGV | 30.30 | 16.67 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 8.00 | 15.50 | 20.80 |
| EBITDA in Mio. | 12.85 | 21.00 | 26.70 |
| Gewinn in Mio. | 7.70 | 10.90 | 12.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7.70 | 10.90 | 12.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11.30 | 16.00 | 18.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.84 | 0.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72.80 | 82.70 | 94.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.50 | -3.70 | -4.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10.80 | 8.60 | 8.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.90 | -4.50 | -5.20 |
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.38 | 0.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 7.20 | 4.90 | 4.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.38 | 0.34 |
| Buchwert/Aktie | 15.47 | 16.02 | 16.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -138.60 | -139.00 | -138.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.50 | 3.70 | 4.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 199.90 | 206.90 | 214.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 290.70 | 300.80 | 312.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aumann AG Aktie Analysen
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