Ascopiave Aktie 2811993 / IT0004093263
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1.28 %
04.09.2026
STU
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Ascopiave S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
Ascopiave S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 | 1.09 | 13.91 | +9.01% | +6.21% | +6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "2.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.71 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASCOPIAVE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.76% | |
| KGV | 13.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.21% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ascopiave S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.71 | -60.00 | 191.00 | 0.54 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ascopiave S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASCOPIAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASCOPIAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASCOPIAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASCOPIAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
Schätzungen zu Ascopiave in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 277.10 | 293.84 | 307.21 | ||
| Dividende | 0.17 | 0.18 | 0.19 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.18 % | 6.55 % | 6.91 % | 6.18 % | 6.49 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.19 | 0.20 | ||
| KGV | 14.96 | 14.17 | 13.45 | ||
| EBIT in Mio. | 71.93 | 78.39 | 80.98 | ||
| EBITDA in Mio. | 152.60 | 165.00 | 170.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 40.07 | 41.00 | 41.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40.43 | 42.94 | 44.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56.98 | 60.20 | 60.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.20 | 0.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 122.00 | 126.00 | 132.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -91.00 | 14.00 | 33.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4.06 | 4.07 | 4.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 660.49 | 677.32 | 680.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.90 | 109.00 | 96.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 952.00 | 954.00 | 955.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’890.00 | 1’916.00 | 1’926.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ascopiave S.p.A.Az. Aktie Analysen
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