ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
58.55
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1.20
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2.09 %
15:44:07
BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.55 EUR | 5.52 | 1.58 | 8.65 | +7.58% | +6.06% | +3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "79.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARKEMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.55 EUR | 5.52 | 114.00 | 258.00 | 1.47 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’304.33 | 9’615.08 | 10’018.45 | 10’409.42 | 10’987.00 |
| Dividende | 3.50 | 3.74 | 3.92 | 4.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.09 % | 6.51 % | 6.82 % | 7.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.07 | 7.29 | 8.26 | 9.50 | |
| KGV | 9.47 | 7.89 | 6.96 | 6.05 | 5.47 |
| EBIT in Mio. | 677.63 | 784.47 | 884.72 | 1’022.16 | 992.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’362.04 | 1’476.47 | 1’584.39 | 1’723.81 | 1’731.00 |
| Gewinn in Mio. | 374.37 | 461.48 | 525.80 | 758.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 459.71 | 554.59 | 628.74 | 732.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 483.40 | 599.16 | 699.74 | 880.13 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 452.58 | 571.08 | 669.43 | 827.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.94 | 4.95 | 5.75 | 7.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’223.00 | 2’318.00 | 2’441.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -669.50 | -618.50 | -643.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’069.78 | 1’160.90 | 1’220.87 | 1’389.00 | 1’581.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -135.50 | -329.00 | -348.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.26 | 13.48 | 13.96 | 17.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 396.60 | 463.22 | 531.43 | 635.92 | 712.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.14 | 6.55 | 6.89 | 7.27 | |
| Buchwert/Aktie | 99.08 | 100.88 | 103.31 | 109.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’803.37 | 2’671.12 | 2’530.78 | 2’211.31 | 1’434.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 273.00 | 274.00 | 287.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 640.19 | 651.22 | 657.80 | 703.93 | 656.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 908.50 | 919.50 | 959.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’538.89 | 7’674.23 | 7’846.07 | 8’246.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’000.75 | 15’069.00 | 15’188.00 | 15’368.00 | 15’752.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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