ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
53.75
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-1.29 %
15:43:18
BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.75 EUR | 5.52 | 1.58 | 8.65 | +7.58% | +6.06% | +3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "79.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARKEMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.75 EUR | 5.52 | 114.00 | 258.00 | 1.47 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’219.37 | 9’497.40 | 9’899.16 | 10’307.56 | 10’987.00 |
| Dividende | 3.62 | 3.72 | 3.93 | 4.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.69 % | 6.88 % | 7.26 % | 7.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.67 | 6.86 | 7.88 | 9.44 | |
| KGV | 9.54 | 7.89 | 6.87 | 5.73 | 5.47 |
| EBIT in Mio. | 659.07 | 1’048.54 | 992.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’332.49 | 1’443.71 | 1’555.19 | 1’718.06 | 1’731.00 |
| Gewinn in Mio. | 298.92 | 386.51 | 458.42 | 726.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 420.80 | 521.40 | 600.81 | 757.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 418.85 | 540.50 | 645.01 | 815.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 394.10 | 521.03 | 627.32 | 815.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 4.57 | 5.46 | 8.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’066.50 | 2’160.00 | 2’313.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -683.00 | -612.50 | -635.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’041.12 | 1’163.73 | 1’231.03 | 1’538.00 | 1’581.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154.50 | -325.50 | -322.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.46 | 12.98 | 13.52 | 17.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 347.82 | 435.81 | 507.90 | 631.29 | 712.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.24 | 5.67 | 6.28 | 7.01 | |
| Buchwert/Aktie | 98.52 | 99.61 | 101.54 | 108.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’889.75 | 2’808.94 | 2’714.35 | 2’533.81 | 1’434.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 269.00 | 270.00 | 281.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 637.17 | 646.18 | 650.77 | 704.05 | 656.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 900.00 | 910.00 | 947.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’490.53 | 7’577.10 | 7’716.37 | 8’165.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’892.25 | 14’886.75 | 14’980.50 | 15’368.00 | 15’752.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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