ARGAN Aktie 3184844 / FR0010481960
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BMN
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ARGAN Aktie Analysen & Prognosen
ARGAN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 | 1.02 | 11.23 | +6.38% | +5.12% | +5.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "63.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARGAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.05% | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ARGAN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 | -62.00 | 198.00 | 0.69 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ARGAN Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARGAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARGAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| VGP BE0003878957 |
Schätzungen zu ARGAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 210.76 | 215.52 | 225.16 | 259.19 | |
| Dividende | 3.45 | 3.51 | 3.59 | 3.88 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.20 % | 5.29 % | 5.41 % | 5.84 % | 6.25 % |
| Gewinn/Aktie | 5.99 | 6.02 | 6.05 | 6.42 | |
| KGV | 11.09 | 11.04 | 10.97 | 10.34 | |
| EBIT in Mio. | 217.46 | 212.18 | 222.46 | 225.61 | 246.16 |
| EBITDA in Mio. | 197.30 | 202.54 | 211.21 | 246.16 | |
| Gewinn in Mio. | 178.98 | 190.18 | 195.52 | 268.85 | 332.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 152.57 | 154.81 | 158.44 | 166.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155.95 | 154.55 | 154.80 | 169.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.21 | 7.08 | 7.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 206.50 | 207.80 | 217.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.50 | -170.80 | -10.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198.33 | 202.40 | 210.47 | 216.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -106.05 | -43.10 | -130.35 | -52.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 122.05 | 54.55 | 151.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.46 | 1.46 | 7.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 89.52 | 93.57 | 97.07 | 100.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’650.46 | 1’678.35 | 1’658.28 | 1’724.69 | 1’817.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 83.90 | 154.65 | 74.55 | 42.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’386.50 | 2’528.44 | 2’667.42 | 2’816.50 | 3’255.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’302.83 | 4’465.63 | 4’599.15 | 4’775.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ARGAN Aktie Analysen
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