Archrock Aktie 28941191 / US03957W1062
38.63
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BTT
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Archrock Inc Aktie Analysen & Prognosen
Archrock Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.63 USD | 6.43 | 0.94 | 17.23 | +13.69% | +2.55% | -4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "39.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCHROCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.52% | |
| KGV | 17.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Archrock Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.63 USD | 6.43 | -67.00 | 293.00 | 0.76 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Archrock Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu Archrock in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’563.47 | 1’655.80 | 1’769.93 | 1’849.50 | 1’886.00 |
| Dividende | 0.92 | 1.02 | 1.12 | 1.59 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.72 % | 3.00 % | 4.26 % | 4.90 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.11 | 2.27 | 2.79 | 3.22 |
| KGV | 20.08 | 17.70 | 16.45 | 13.39 | 11.60 |
| EBIT in Mio. | 596.43 | 650.26 | 720.96 | 761.00 | |
| EBITDA in Mio. | 895.31 | 962.13 | 1’036.31 | 1’101.50 | 1’154.00 |
| Gewinn in Mio. | 337.04 | 382.99 | 447.50 | 471.00 | 530.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 352.07 | 401.81 | 466.37 | 504.00 | 530.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 448.02 | 515.11 | 597.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 580.15 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.98 | 2.28 | 2.69 | 3.08 | 3.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.89 | 2.16 | 2.46 | 2.79 | 3.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’018.45 | 1’083.59 | 1’140.62 | 1’223.00 | 1’269.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -408.22 | -415.76 | -433.74 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 711.29 | 765.50 | 822.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -301.76 | -347.52 | -388.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 4.17 | 5.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 311.03 | 366.89 | 454.87 | 513.00 | 539.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.39 | 2.82 | 3.13 | 3.40 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’358.71 | 2’266.90 | 2’104.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 396.13 | 394.89 | 429.79 | 443.00 | 463.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.15 | 151.07 | 153.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’618.32 | 1’825.34 | 2’070.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’489.75 | 4’628.44 | 4’753.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Archrock Inc Aktie Analysen
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