Archrock Aktie 28941191 / US03957W1062
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Archrock Inc Aktie Analysen & Prognosen
Archrock Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 5.85 | 1.11 | 16.44 | +15.3% | +2.92% | -15.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "33.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCHROCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.78% | |
| KGV | 16.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Archrock Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.00 EUR | 5.85 | -94.00 | 395.00 | 0.44 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Archrock Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Schätzungen zu Archrock in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’524.94 | 1’644.12 | 1’772.66 | 1’864.00 | 1’932.00 |
| Dividende | 0.92 | 1.01 | 1.08 | 1.34 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 3.04 % | 3.25 % | 4.03 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.08 | 2.34 | 2.63 | |
| KGV | 18.93 | 15.96 | 14.15 | 12.59 | 12.00 |
| EBIT in Mio. | 573.55 | 646.60 | 725.46 | 745.00 | |
| EBITDA in Mio. | 882.68 | 961.74 | 1’044.81 | 1’110.00 | 1’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 318.51 | 380.31 | 449.57 | 453.50 | 498.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 327.24 | 391.08 | 465.21 | 464.00 | 498.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 425.71 | 518.09 | 617.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 453.67 | 571.27 | 639.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.84 | 2.20 | 2.64 | 2.77 | 3.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 2.08 | 2.34 | 2.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’008.09 | 1’081.96 | 1’155.07 | 1’244.00 | 1’311.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -412.25 | -482.74 | -455.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 712.90 | 774.72 | 858.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -284.05 | -291.74 | -402.79 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.60 | 5.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 317.93 | 292.46 | 392.74 | 371.00 | 426.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.64 | 1.35 | 1.75 | 2.21 | 2.60 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’346.90 | 2’274.26 | 2’095.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 431.22 | 501.25 | 496.51 | 591.00 | 601.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154.68 | 152.38 | 157.74 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’616.71 | 1’846.36 | 2’142.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’516.48 | 4’714.34 | 4’796.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Archrock Inc Aktie Analysen
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