Archrock Aktie 28941191 / US03957W1062
34.61
USD
-0.46
USD
-1.31 %
13.03.2026
BTT
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Archrock Inc Aktie Analysen & Prognosen
Archrock Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.61 USD | 6.32 | 0.89 | 16.7 | +12.32% | +2.57% | +15.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "35.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARCHROCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.96% Aufschlag. | |
| KGV | 16.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Archrock Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.61 USD | 6.32 | -83.00 | 264.00 | 1.09 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Archrock Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| SEALED AIR US81211K1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARCHROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARCHROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Archrock in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’563.23 | 1’650.28 | 1’760.94 | 1’811.00 | 1’897.00 |
| Dividende | 0.91 | 1.01 | 1.10 | 1.52 | 1.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.91 % | 3.17 % | 4.39 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.96 | 2.22 | 2.51 | ||
| KGV | 17.69 | 15.60 | 13.81 | 9.20 | |
| EBIT in Mio. | 601.97 | 654.41 | 716.40 | ||
| EBITDA in Mio. | 894.13 | 957.31 | 1’035.43 | 1’102.00 | 1’163.00 |
| Gewinn in Mio. | 337.06 | 380.21 | 433.74 | 472.00 | 509.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 356.89 | 399.57 | 456.32 | 472.00 | 509.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 460.87 | 521.53 | 603.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 2.30 | 2.64 | 2.95 | 3.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.22 | 2.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’019.61 | 1’083.57 | 1’158.00 | 1’214.00 | 1’274.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -425.85 | -424.42 | -459.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 716.77 | 778.06 | 913.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -289.23 | -349.24 | -453.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 4.17 | 5.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 293.56 | 354.16 | 444.00 | 472.00 | 511.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.22 | 2.64 | 2.95 | 3.30 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’403.03 | 2’257.99 | 2’126.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 399.58 | 399.92 | 441.50 | 447.00 | 469.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 144.38 | 146.22 | 147.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’633.37 | 1’864.97 | 2’127.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’523.01 | 4’672.57 | 4’783.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Archrock Inc Aktie Analysen
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