ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
13.00
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-3.70 %
18:13:24
BMN
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 EUR | 8.2 | 0.98 | 22.3 | +19.53% | +2.23% | +4.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "21.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.23% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.79% | |
| KGV | 22.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 EUR | 8.20 | -2.00 | 220.00 | 1.56 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.56 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASX AU000000ASX7 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIDVEST GROUP ZAE000117321 |
|
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| ISS DK0060542181 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’353.53 | 3’671.43 | 3’916.79 | 3’846.15 | |
| Dividende | 0.42 | 0.56 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 2.13 % | 2.34 % | 2.43 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 0.94 | |
| KGV | 31.64 | 26.81 | 24.60 | 24.70 | 20.23 |
| EBIT in Mio. | 589.57 | 698.79 | 759.54 | 716.72 | |
| EBITDA in Mio. | 824.80 | 951.03 | 1’027.45 | 1’035.00 | |
| Gewinn in Mio. | 374.50 | 456.17 | 502.37 | 477.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 375.50 | 459.67 | 503.50 | 477.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 518.91 | 631.15 | 696.01 | 662.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 492.41 | 601.46 | 645.64 | 662.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -297.80 | -288.00 | -257.80 | -215.56 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 498.67 | 665.33 | 727.00 | 746.81 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248.80 | -325.40 | -384.00 | -360.61 | |
| Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.36 | 1.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 228.33 | 398.50 | 497.63 | 454.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.66 | 0.83 | 0.89 | |
| Buchwert/Aktie | 3.52 | 3.94 | 4.36 | 4.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’292.74 | 1’247.16 | 1’139.14 | 989.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 284.00 | 253.33 | 228.17 | 215.56 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’503.44 | 2’654.26 | 2’837.19 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’734.84 | 1’905.67 | 2’093.29 | 2’416.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’206.33 | 4’429.83 | 4’635.83 | 4’920.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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