ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
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BMN
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.12 | 0.95 | 20.56 | +17.23% | +2.35% | +5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "22.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.6% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.55% | |
| KGV | 20.56 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.23% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.12 | 7.00 | 240.00 | 1.57 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
|
| ISS DK0060542181 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’606.47 | 3’853.51 | 4’051.45 | 4’255.85 |
| Dividende | 0.50 | 0.56 | 0.60 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.34 % | 2.43 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 1.00 | 1.07 | 1.05 |
| KGV | 26.81 | 24.60 | 24.70 | 20.23 |
| EBIT in Mio. | 700.28 | 771.61 | 816.72 | 806.95 |
| EBITDA in Mio. | 943.43 | 1’028.75 | 1’085.91 | 1’129.50 |
| Gewinn in Mio. | 458.30 | 510.98 | 545.82 | 537.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 457.01 | 511.27 | 545.36 | 537.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 636.18 | 710.15 | 758.82 | 746.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 614.33 | 668.77 | 698.68 | 746.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 0.96 | 1.02 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -282.91 | -257.44 | -255.58 | -212.79 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 684.82 | 740.91 | 800.48 | 826.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -327.35 | -373.72 | -410.42 | -441.36 |
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.43 | 1.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 417.92 | 474.05 | 519.42 | 481.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.82 | 0.93 | 0.94 |
| Buchwert/Aktie | 3.67 | 4.00 | 4.35 | 5.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’170.41 | 1’079.94 | 958.69 | 777.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 241.24 | 234.14 | 231.71 | 212.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’676.33 | 2’910.31 | 3’140.83 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’912.83 | 2’132.81 | 2’296.99 | 2’580.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’142.59 | 4’398.95 | 4’658.14 | 4’910.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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