Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
162.31
USD
0.63
USD
0.39 %
21.08.2026
BTT
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.31 USD | 13.78 | 0.9 | 15.13 | +12.21% | +1.41% | +13.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "137.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 148.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.03% Aufschlag. | |
| KGV | 15.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.31 USD | 13.78 | -54.00 | 287.00 | 0.52 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| WESCO INTERNATIONAL US95082P1057 |
|
| NKT DK0010287663 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’413.65 | 4’633.78 | 4’851.57 | 5’166.50 |
| Dividende | 2.17 | 2.28 | 2.45 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.39 % | 1.50 % | 1.71 % |
| Gewinn/Aktie | 8.95 | 9.78 | 10.68 | 12.55 |
| KGV | 18.26 | 16.71 | 15.30 | 13.03 |
| EBIT in Mio. | 1’024.11 | 1’098.80 | 1’168.99 | 1’298.14 |
| EBITDA in Mio. | 1’101.78 | 1’176.90 | 1’252.34 | 1’381.10 |
| Gewinn in Mio. | 760.72 | 823.56 | 887.38 | 981.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 760.72 | 823.56 | 887.38 | 981.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 922.37 | 999.87 | 1’074.77 | 1’204.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 853.83 | 896.46 | 1’002.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.95 | 9.78 | 10.68 | 12.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.16 | 9.14 | 10.31 | 11.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’981.60 | 2’105.53 | 2’203.38 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.97 | -106.00 | -121.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 808.40 | 879.38 | 998.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -355.57 | -388.74 | -227.68 | |
| Cashflow/Aktie | 9.66 | 10.77 | 11.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 684.42 | 768.14 | 848.17 | 933.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.80 | 8.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.89 | 34.11 | 41.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’461.65 | 1’035.68 | 526.82 | 1’087.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.54 | 105.25 | 117.15 | 113.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 999.80 | 1’020.85 | 1’074.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’417.23 | 2’945.75 | 3’678.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’584.39 | 5’975.90 | 6’649.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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