Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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31.07.2026
BTT
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.60 EUR | 13.45 | 0.96 | 14.56 | +12.6% | +1.39% | +14.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "137.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.36% | |
| KGV | 14.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.60 EUR | 13.45 | -69.00 | 283.00 | 0.41 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| EQUITY LIFESTYLE US29472R1086 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| SFS GROUP CH0239229302 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’413.01 | 4’624.15 | 4’839.06 | 5’166.50 |
| Dividende | 2.15 | 2.28 | 2.48 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.45 % | 1.57 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 8.93 | 9.72 | 10.65 | 12.55 |
| KGV | 17.64 | 16.22 | 14.80 | 12.56 |
| EBIT in Mio. | 1’022.39 | 1’094.89 | 1’164.61 | 1’298.14 |
| EBITDA in Mio. | 1’100.80 | 1’171.07 | 1’247.49 | 1’381.10 |
| Gewinn in Mio. | 759.81 | 820.99 | 884.81 | 981.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 759.81 | 820.99 | 884.81 | 981.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 921.34 | 998.17 | 1’085.09 | 1’204.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 853.96 | 888.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.93 | 9.72 | 10.65 | 12.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.16 | 9.11 | 10.54 | 11.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’981.57 | 2’092.20 | 2’217.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.83 | -112.67 | -103.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 808.40 | 890.50 | 1’013.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -368.90 | -380.53 | -211.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.66 | 10.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 684.52 | 770.91 | 891.61 | 933.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.80 | 8.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.30 | 35.04 | 44.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’449.50 | 996.33 | 506.33 | 1’087.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.57 | 110.25 | 105.73 | 113.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 999.57 | 1’016.00 | 1’062.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’415.92 | 2’938.07 | 3’854.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’571.10 | 5’983.87 | 6’560.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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