Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
179.12
USD
2.62
USD
1.48 %
23.10.2026
BTT
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.98 USD | 13.22 | 0.92 | 14.81 | +12.14% | +1.43% | +2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "150.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.78% | |
| KGV | 14.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.98 USD | 13.22 | -68.00 | 285.00 | 0.42 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIBE INDUSTRIER AB SE0015988019 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| SFS GROUP CH0239229302 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’474.22 | 4’734.31 | 4’966.39 | 5’233.39 |
| Dividende | 2.18 | 2.28 | 2.42 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.28 % | 1.35 % | 1.56 % |
| Gewinn/Aktie | 9.10 | 10.13 | 11.01 | 12.56 |
| KGV | 19.67 | 17.67 | 16.26 | 14.25 |
| EBIT in Mio. | 1’031.81 | 1’121.26 | 1’194.47 | 1’307.41 |
| EBITDA in Mio. | 1’116.68 | 1’206.70 | 1’274.93 | 1’390.90 |
| Gewinn in Mio. | 772.54 | 847.43 | 911.85 | 990.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 772.54 | 847.43 | 911.85 | 990.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 940.31 | 1’033.48 | 1’108.56 | 1’214.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 878.93 | 932.31 | 998.41 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.10 | 10.13 | 11.01 | 12.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.43 | 9.52 | 10.36 | 11.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’019.60 | 2’147.70 | 2’254.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.23 | -106.00 | -97.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 824.97 | 906.30 | 978.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -501.37 | -545.07 | -415.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.77 | 11.76 | 12.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 701.36 | 780.70 | 857.33 | 941.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.96 | 8.91 | 9.38 | |
| Buchwert/Aktie | 25.98 | 30.89 | 36.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’624.75 | 1’242.71 | 769.47 | 1’088.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.65 | 105.58 | 100.72 | 115.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’019.10 | 1’036.83 | 1’077.27 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’308.85 | 2’723.27 | 3’203.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’498.07 | 5’774.03 | 6’251.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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