Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
154.25
USD
-0.07
USD
-0.05 %
02.10.2026
BTT
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.25 USD | 13.21 | 0.9 | 14.88 | +12% | +1.44% | -0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "157.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.41% Aufschlag. | |
| KGV | 14.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.25 USD | 13.21 | -64.00 | 281.00 | 0.48 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’414.66 | 4’632.60 | 4’851.67 | 5’166.50 |
| Dividende | 2.17 | 2.28 | 2.45 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.46 % | 1.57 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 8.96 | 9.80 | 10.68 | 12.55 |
| KGV | 17.36 | 15.88 | 14.56 | 12.39 |
| EBIT in Mio. | 1’032.84 | 1’105.83 | 1’178.85 | 1’298.14 |
| EBITDA in Mio. | 1’101.98 | 1’176.78 | 1’252.39 | 1’381.10 |
| Gewinn in Mio. | 760.74 | 823.59 | 887.41 | 981.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 760.74 | 823.59 | 887.41 | 981.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 922.41 | 999.91 | 1’074.81 | 1’204.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 853.93 | 896.46 | 1’002.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.96 | 9.80 | 10.68 | 12.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.16 | 9.14 | 10.31 | 11.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’982.00 | 2’105.96 | 2’204.03 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -149.97 | -106.00 | -121.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 808.40 | 879.38 | 998.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -355.57 | -388.74 | -227.68 | |
| Cashflow/Aktie | 9.66 | 10.77 | 11.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 688.10 | 762.77 | 847.84 | 933.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.80 | 8.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.89 | 34.11 | 41.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’461.65 | 1’035.68 | 526.82 | 1’087.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.54 | 105.25 | 117.15 | 113.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’000.13 | 1’021.18 | 1’075.21 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’417.23 | 2’945.75 | 3’678.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’584.39 | 5’975.90 | 6’649.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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