Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
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Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.98 USD | 13.22 | 0.92 | 14.81 | +12.14% | +1.43% | +2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "150.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.78% | |
| KGV | 14.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 178.98 USD | 13.22 | -68.00 | 285.00 | 0.42 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIBE INDUSTRIER AB SE0015988019 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| SFS GROUP CH0239229302 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’444.08 | 4’676.47 | 4’906.88 | 5’166.50 |
| Dividende | 2.17 | 2.28 | 2.42 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.29 % | 1.37 % | 1.59 % |
| Gewinn/Aktie | 9.02 | 9.93 | 10.81 | 12.55 |
| KGV | 19.57 | 17.76 | 16.32 | 14.06 |
| EBIT in Mio. | 1’031.72 | 1’110.70 | 1’182.67 | 1’298.14 |
| EBITDA in Mio. | 1’108.32 | 1’186.85 | 1’264.92 | 1’381.10 |
| Gewinn in Mio. | 764.00 | 831.48 | 894.72 | 981.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 764.00 | 831.48 | 894.72 | 981.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 930.29 | 1’013.88 | 1’087.74 | 1’204.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 872.78 | 928.38 | 1’000.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.02 | 9.93 | 10.81 | 12.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.30 | 9.30 | 10.18 | 11.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’019.60 | 2’147.70 | 2’254.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.23 | -106.00 | -97.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 819.63 | 897.30 | 961.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -501.70 | -545.73 | -416.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.72 | 10.89 | 12.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 694.69 | 773.50 | 842.33 | 933.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.96 | 8.91 | 9.38 | |
| Buchwert/Aktie | 26.86 | 31.55 | 37.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’565.56 | 1’195.65 | 738.33 | 1’087.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.57 | 105.25 | 100.37 | 113.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’019.10 | 1’036.83 | 1’077.27 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’318.87 | 2’703.27 | 3’160.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’489.73 | 5’751.37 | 6’202.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
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