Allegion Aktie 22627015 / IE00BFRT3W74
177.46
USD
-0.07
USD
-0.04 %
17.10.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Allegion PLC Aktie Analysen & Prognosen
Allegion PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.00 EUR | 14.91 | 0.8 | 17.94 | +13.1% | +1.19% | -0.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "127.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 169.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.05% Aufschlag. | |
| KGV | 17.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegion PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.00 EUR | 14.91 | -17.00 | 199.00 | 0.78 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegion PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Allegion in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’033.72 | 4’259.12 | 4’448.04 | 4’836.88 |
| Dividende | 2.04 | 2.09 | 2.27 | 5.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.18 % | 1.28 % | 2.93 % |
| Gewinn/Aktie | 8.14 | 8.78 | 9.47 | 11.30 |
| KGV | 21.81 | 20.21 | 18.75 | 15.71 |
| EBIT in Mio. | 939.22 | 1’000.59 | 1’064.42 | 1’189.58 |
| EBITDA in Mio. | 1’001.78 | 1’071.52 | 1’131.86 | 1’256.68 |
| Gewinn in Mio. | 703.24 | 750.09 | 794.79 | 894.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 703.24 | 750.09 | 794.79 | 894.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 844.02 | 904.60 | 969.37 | 1’097.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 777.46 | 845.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.14 | 8.78 | 9.47 | 11.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.51 | 8.30 | 9.60 | 10.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’820.40 | 1’920.11 | 2’099.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -537.50 | -153.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 743.52 | 782.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -188.39 | -311.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.81 | 9.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 611.58 | 675.51 | 750.15 | 827.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.95 | 7.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.49 | 24.86 | 32.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’579.09 | 1’262.30 | 975.69 | 1’540.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94.61 | 102.01 | 115.16 | 120.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 929.27 | 952.35 | 1’034.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’823.90 | 2’078.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’856.28 | 5’215.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allegion PLC Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.