Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie 1141796 / SA0007879113
93.45
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SAU
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Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Al Rajhi Bank Bearer Shs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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93.45 SAR | 100.48 | 1.4 | 12.51 | +13.85% | +3.69% | -0.01% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "97.8" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.01% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -0.01. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.46. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AL RAJHI BKG.& INVCORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.4 | 35.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.81% | |
KGV | 12.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.21% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Al Rajhi Bank Bearer Shs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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93.45 SAR | 100.48 | -1.00 | 124.00 | 1.12 | 0.73 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.24%. | |
Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Al Rajhi Bank Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AL RAJHI BKG.& INVCORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL RAJHI BKG.& INVCORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ARABIAN CENTRES SA14QG523GH3 |
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JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
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AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AL RAJHI BKG.& INVCORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL RAJHI BKG.& INVCORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF MONTREAL CA0636711016 |
|
BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
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STATE BANK OF INDIA INE062A01020 |
Schätzungen zu Al Rajhi Bank Bearer Shs in SAR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 37’498.63 | 42’629.65 | 47’548.42 | 49’631.00 | 53’662.00 |
Dividende | 3.22 | 3.71 | 4.20 | 4.33 | 4.50 |
Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.96 % | 4.49 % | 4.62 % | 4.81 % |
Gewinn/Aktie | 5.76 | 6.59 | 7.43 | 8.12 | 8.47 |
KGV | 16.27 | 14.21 | 12.60 | 11.53 | 11.06 |
EBIT in Mio. | 28’611.36 | 32’655.15 | 36’600.34 | 37’557.50 | 37’706.00 |
EBITDA in Mio. | |||||
Gewinn in Mio. | 22’996.03 | 26’222.13 | 29’448.24 | 31’707.33 | 33’567.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’415.98 | 25’667.60 | 28’502.01 | 30’902.50 | 32’978.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’223.09 | 29’712.60 | 33’070.17 | 35’819.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’356.26 | 30’665.18 | 32’597.79 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 5.69 | 6.51 | 7.25 | 7.83 | 8.47 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 28.56 | 31.64 | 34.98 | 41.80 | 50.10 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 124’993.32 | 140’285.57 | 152’986.54 | 151’617.33 | 168’435.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’073’954.07 | 1’179’278.60 | 1’290’029.92 | 1’327’937.00 | 1’436’020.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie Analysen
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