Air Products and Chemicals Aktie 903838 / US0091581068
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Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Air Products and Chemicals Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.20 EUR | 58.47 | 0.87 | 18.47 | +13.17% | +2.84% | -10.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "292.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 284.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AIR PRODUCTS & CHEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.86% Aufschlag. | |
| KGV | 18.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Products and Chemicals Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 227.20 EUR | 58.47 | 39.00 | 179.00 | 0.92 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Products and Chemicals Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LIQUIDE S.A. FR0000120073 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR PRODUCTS & CHEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR PRODUCTS & CHEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Air Products and Chemicals in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’026.99 | 12’547.66 | 13’176.52 | 14’493.81 | 14’842.00 |
| Dividende | 7.25 | 6.95 | 6.96 | 7.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.65 % | 2.66 % | 2.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.00 | 12.91 | 13.99 | 15.54 | 15.75 |
| KGV | 21.83 | 20.29 | 18.72 | 16.85 | 16.62 |
| EBIT in Mio. | 2’863.88 | 3’150.08 | 3’389.31 | 3’882.74 | |
| EBITDA in Mio. | 5’063.84 | 5’445.43 | 5’739.22 | 6’093.91 | 6’446.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’677.23 | 2’875.26 | 3’127.57 | 3’468.01 | 3’511.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’677.23 | 2’875.26 | 3’127.57 | 3’468.01 | 3’511.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’095.59 | 3’534.40 | 3’835.10 | 4’041.22 | 4’386.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’285.07 | 3’507.25 | 3’754.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.00 | 12.91 | 13.99 | 15.54 | 15.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 12.79 | 13.90 | 17.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’847.74 | 4’176.20 | 4’462.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’059.28 | -3’990.00 | -4’002.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’286.97 | 4’531.88 | 4’735.93 | 5’593.00 | 5’378.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’478.88 | -768.85 | -611.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.77 | 17.62 | 17.41 | 26.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’444.68 | 661.54 | 962.30 | 1’805.65 | 2’473.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -8.85 | 4.97 | 4.82 | 10.48 | |
| Buchwert/Aktie | 74.94 | 80.49 | 86.99 | 91.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’029.78 | 15’657.53 | 16’117.08 | 14’357.51 | 17’259.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 94.57 | 104.63 | 104.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’129.57 | 3’809.40 | 3’709.30 | 3’250.00 | 2’904.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 923.82 | 950.70 | 973.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’909.37 | 17’931.39 | 19’306.42 | 20’367.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’820.00 | 44’444.67 | 46’570.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Products and Chemicals Inc. Aktie Analysen
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