Aerovironment Aktie 2863830 / US0080731088
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9.10
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4.12 %
06.03.2026
BTT
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Aerovironment IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Aerovironment IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.00 EUR | 10.4 | 0.88 | 39.22 | +34.66% | +0% | -18.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "285.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 273.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AEROVIRONMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.85% Aufschlag. | |
| KGV | 39.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +34.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aerovironment IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.00 EUR | 10.40 | 131.00 | 550.00 | 1.69 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.50%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aerovironment IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEROVIRONMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEROVIRONMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu Aerovironment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’964.43 | 2’290.39 | 2’643.57 | 3’430.80 | 3’887.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.31 | 4.50 | 5.92 | 7.50 | 8.95 |
| KGV | 69.34 | 51.09 | 38.84 | 30.64 | 25.68 |
| EBIT in Mio. | -63.21 | 82.36 | 145.18 | ||
| EBITDA in Mio. | 301.37 | 388.06 | 477.86 | 635.10 | 758.80 |
| Gewinn in Mio. | -42.09 | 57.90 | 140.54 | 223.00 | 320.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.62 | 291.06 | 223.00 | 320.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -16.43 | 120.11 | 219.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -78.03 | 124.14 | 198.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.31 | 4.50 | 5.92 | 7.50 | 8.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.77 | 1.66 | 2.99 | 4.35 | 6.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’106.16 | -157.10 | -149.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 165.92 | 269.53 | 335.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’632.33 | -24.26 | 50.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.88 | 6.42 | 8.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 52.59 | 112.42 | 171.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.64 | 2.01 | 4.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 90.86 | 92.15 | 91.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12.83 | -123.22 | -276.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 136.68 | 159.97 | 158.93 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 124.77 | 155.00 | 158.07 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 414.88 | 432.96 | 422.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’198.95 | 4’192.86 | 4’670.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’306.69 | 5’413.18 | 6’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aerovironment IncShs Aktie Analysen
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