A2A Aktie 928195 / IT0001233417
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22:43:07
BMN
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A2A S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
A2A S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 EUR | 8.57 | 1.19 | 10.42 | +7.7% | +4.69% | +0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "2.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A2A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.29% | |
| KGV | 10.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A2A S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 EUR | 8.57 | -4.00 | 195.00 | 0.73 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A2A S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| DE LONGHI IT0003115950 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
|
| ACEA IT0001207098 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
Schätzungen zu A2A in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’408.69 | 14’557.33 | 14’956.39 | 15’664.00 | |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 0.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 4.91 % | 5.10 % | 5.22 % | 5.65 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.21 | 0.21 | ||
| KGV | 11.33 | 11.08 | 10.68 | 10.41 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 1’144.01 | 1’174.39 | 1’221.38 | 1’281.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’227.65 | 2’300.79 | 2’407.14 | 2’526.00 | |
| Gewinn in Mio. | 637.23 | 638.87 | 672.09 | 687.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 625.51 | 643.39 | 680.41 | 717.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 956.12 | 974.13 | 1’016.24 | 1’052.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 930.00 | 994.00 | 1’058.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.20 | 0.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’088.00 | 3’201.00 | 3’368.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’619.00 | -1’761.50 | -1’867.00 | -2’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’519.67 | 1’718.33 | 1’846.67 | 1’981.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -416.00 | -405.00 | -419.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.63 | 0.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -264.86 | 34.86 | 15.60 | -19.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.04 | 0.03 | 0.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.96 | 2.06 | 2.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’189.71 | 6’423.18 | 6’784.94 | 7’507.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’689.50 | 1’766.25 | 1’844.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’216.55 | 6’501.92 | 6’815.91 | 7’101.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’727.50 | 22’510.00 | 23’242.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A2A S.p.A. Aktie Analysen
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