5N Plus Aktie 3638481 / CA33833X1015
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12.02.2026
BMN
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5N Plus Inc Aktie Analysen & Prognosen
5N Plus Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.26 CAD | 1.8 | 0.87 | 24.31 | +21.22% | +0% | +33.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "18.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +33.42% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 33.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist 5N PLUS INCO.PRE-MERGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.1% Aufschlag. | |
| KGV | 24.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
5N Plus Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.26 CAD | 1.80 | -35.00 | 363.00 | 1.16 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
5N Plus Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 5N PLUS INCO.PRE-MERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 5N PLUS INCO.PRE-MERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORALEX INC CA09950M3003 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 5N PLUS INCO.PRE-MERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 5N PLUS INCO.PRE-MERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
|
| TESSENDERLO GROUP BE0003555639 |
Schätzungen zu 5N Plus in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 518.91 | |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.80 | |
| KGV | 29.34 | 24.07 |
| EBIT in Mio. | 84.20 | 99.10 |
| EBITDA in Mio. | 121.40 | |
| Gewinn in Mio. | 57.77 | 70.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57.70 | 72.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 76.45 | 96.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 148.00 | 170.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.00 | -21.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.30 | 61.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.15 | -13.20 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42.88 | 57.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.41 |
| Buchwert/Aktie | 2.80 | 3.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35.40 | 8.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.53 | 21.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37.63 | 40.23 |
| Eigenkapital in Mio. | 252.25 | 315.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 518.50 | 588.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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