Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
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BTT
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Xylem Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xylem Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.60 EUR | 33.84 | 0.78 | 22.94 | +16.69% | +1.24% | +0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "136.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XYLEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.18% Aufschlag. | |
| KGV | 22.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xylem Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.60 EUR | 33.84 | -37.00 | 162.00 | 0.96 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xylem Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Xylem in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’338.00 | 9’786.13 | 10’386.33 | 11’084.90 |
| Dividende | 1.58 | 1.69 | 1.87 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.22 % | 1.34 % | 1.15 % |
| Gewinn/Aktie | 5.57 | 6.17 | 7.10 | 7.50 |
| KGV | 24.98 | 22.57 | 19.61 | 18.55 |
| EBIT in Mio. | 1’749.53 | 1’942.89 | 2’033.64 | 2’387.70 |
| EBITDA in Mio. | 2’146.69 | 2’333.80 | 2’616.20 | 2’932.40 |
| Gewinn in Mio. | 1’362.20 | 1’499.76 | 1’680.53 | 1’852.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’362.20 | 1’499.76 | 1’680.53 | 1’852.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’749.84 | 1’906.83 | 2’163.27 | 2’390.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’470.87 | 1’624.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.57 | 6.17 | 7.10 | 7.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.76 | 5.45 | 7.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’714.14 | 3’999.97 | 4’300.10 | 4’571.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -394.00 | -442.88 | -528.10 | -554.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’625.83 | 1’843.55 | 2’164.40 | 2’364.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -576.58 | -448.08 | -394.20 | -395.50 |
| Cashflow/Aktie | 6.39 | 7.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’180.37 | 1’374.49 | 1’670.30 | 1’809.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.69 | 7.09 | 7.32 | |
| Buchwert/Aktie | 49.49 | 52.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -156.96 | -789.09 | 878.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 252.24 | 257.64 | 278.50 | 292.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 406.20 | 417.80 | 466.55 | 554.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’860.65 | 2’017.32 | 1’832.10 | 1’891.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’217.94 | 12’980.67 | 14’501.50 | 15’901.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’305.52 | 19’220.68 | 20’506.70 | 21’962.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xylem Inc. Aktie Analysen
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