WorleyParsons LtdShs Aktie 1524357 / AU000000WOR2
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BMN
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WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
WorleyParsons LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 | 1.54 | 11.14 | +12.44% | +4.66% | -2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "10.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.41% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WORLEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WorleyParsons LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 | 9.00 | 284.00 | 0.48 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
WorleyParsons LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| MIRVAC GROUP AU000000MGR9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
Schätzungen zu WorleyParsons LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’728.68 | 12’278.95 | 12’926.83 | 11’755.59 |
| Dividende | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.26 % | 4.45 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.88 | 1.02 | 0.97 |
| KGV | 14.47 | 11.79 | 11.18 | 10.83 |
| EBIT in Mio. | 670.07 | 739.93 | 814.79 | 773.93 |
| EBITDA in Mio. | 928.23 | 1’002.84 | 1’076.47 | 1’012.79 |
| Gewinn in Mio. | 371.76 | 429.39 | 477.52 | 451.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 389.27 | 436.63 | 482.82 | 451.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 540.24 | 608.16 | 693.76 | 676.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 537.81 | 630.63 | 752.11 | 676.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.82 | 0.94 | 0.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’050.20 | 1’147.60 | 1’210.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.67 | -79.00 | -81.67 | -57.56 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 480.94 | 635.30 | 658.50 | 647.92 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -715.67 | -582.67 | -592.67 | -391.87 |
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.29 | 1.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 515.00 | 528.00 | 468.00 | 487.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.14 | 1.18 | 1.05 |
| Buchwert/Aktie | 10.81 | 11.12 | 11.65 | 11.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’655.17 | 1’660.03 | 1’441.74 | 1’368.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.67 | 87.63 | 92.20 | 57.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’320.90 | 5’258.83 | 5’401.38 | 5’347.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’510.06 | 10’510.18 | 10’569.04 | 10’550.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WorleyParsons LtdShs Aktie Analysen
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