Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
261.58
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BTT
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Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams-Sonoma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.58 USD | 30.56 | 0.83 | 22.16 | +17.24% | +1.21% | +11.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.10.2026" bei einem Kurs von "250.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 239.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.1% Aufschlag. | |
| KGV | 22.16 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.24% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams-Sonoma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 261.58 USD | 30.56 | -46.00 | 313.00 | 0.90 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Williams-Sonoma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KENVUE US49177J1025 |
|
| LEON'S FURNITURE LTD. CA5266821092 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Williams-Sonoma in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’273.65 | 8’709.14 | 9’184.11 |
| Dividende | 2.88 | 3.08 | 3.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.21 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 9.51 | 10.51 | 11.57 |
| KGV | 26.68 | 24.14 | 21.94 |
| EBIT in Mio. | 1’492.39 | 1’611.02 | 1’718.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’734.44 | 1’867.78 | 1’980.39 |
| Gewinn in Mio. | 1’128.06 | 1’221.57 | 1’307.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’128.06 | 1’221.57 | 1’307.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’518.46 | 1’636.20 | 1’749.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’538.21 | 1’700.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.51 | 10.51 | 11.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.91 | 10.54 | 11.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’799.80 | 3’990.28 | 4’230.12 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -272.13 | -170.00 | -240.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’573.38 | 1’376.63 | 1’793.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’206.30 | -751.43 | -895.60 |
| Cashflow/Aktie | 12.45 | 13.13 | 14.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’253.25 | 1’083.45 | 1’441.32 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.91 | 11.75 | 13.60 |
| Buchwert/Aktie | 19.06 | 17.68 | 25.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -629.03 | -570.94 | -790.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 273.10 | 285.92 | 295.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’275.98 | 2’380.74 | 2’522.93 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’266.25 | 2’144.75 | 2’807.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’658.78 | 6’116.37 | 6’977.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen
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