Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
21.17
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BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.17 USD | 15.29 | 1.54 | 20.07 | +26.87% | +3.96% | -8.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "21.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 20.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.17 USD | 15.29 | -70.00 | 268.00 | 0.33 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
|
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REXFORD INDUSTRIAL REAL. US76169C1009 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’181.99 | 7’795.93 | 8’194.86 |
| Dividende | 0.84 | 0.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 3.40 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.72 | 1.01 |
| KGV | 65.55 | 29.88 | 21.23 |
| EBIT in Mio. | 712.33 | 929.96 | 1’108.53 |
| EBITDA in Mio. | 1’128.86 | 1’480.12 | 1’789.42 |
| Gewinn in Mio. | 238.14 | 529.33 | 749.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.14 | 524.07 | 749.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 382.17 | 614.80 | 889.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 369.83 | 499.18 | 876.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.33 | 0.72 | 1.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.71 | 1.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’515.97 | 1’933.23 | 2’560.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -430.20 | -637.20 | -562.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 912.86 | 1’211.57 | 1’511.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -696.00 | -691.40 | -1’043.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.72 | 2.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 227.31 | 641.98 | 1’056.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.73 | 1.00 |
| Buchwert/Aktie | 12.76 | 12.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’286.74 | 5’402.46 | 5’439.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 706.57 | 565.86 | 562.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 558.13 | 586.63 | 626.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’206.62 | 9’108.33 | 8’883.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’452.33 | 16’359.67 | 15’694.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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