Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 EUR | 16.23 | 2.2 | 34.64 | +72.37% | +3.72% | -10.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "23.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 34.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +72.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.72% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.50 EUR | 16.23 | 19.00 | 249.00 | 0.65 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
|
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’909.88 | 7’118.11 | 7’656.31 | |
| Dividende | 0.85 | 0.94 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.69 % | 4.07 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.31 | 0.71 | 1.27 |
| KGV | 192.72 | 75.33 | 32.26 | 18.16 |
| EBIT in Mio. | 428.53 | 547.85 | 940.77 | |
| EBITDA in Mio. | 992.63 | 1’179.33 | 1’550.99 | 2’155.00 |
| Gewinn in Mio. | 95.22 | 195.66 | 513.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.22 | 195.66 | 513.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104.81 | 227.20 | 615.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57.76 | 228.65 | 688.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.12 | 0.31 | 0.71 | 1.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.28 | 0.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’514.97 | 1’670.70 | 2’010.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -537.75 | -554.75 | -493.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 731.13 | 884.21 | 1’226.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -346.25 | -537.25 | -823.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.23 | 1.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 270.95 | 270.75 | 774.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.35 | 1.01 | |
| Buchwert/Aktie | 12.73 | 12.22 | 11.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’976.90 | 5’377.25 | 5’402.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 503.17 | 631.17 | 510.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 528.80 | 534.03 | 566.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’158.43 | 8’750.64 | 8’638.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’320.82 | 16’121.14 | 15’970.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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