Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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-1.07 %
20.05.2025
BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.71 EUR | 19.38 | 1.25 | 25.52 | +28.73% | +3.14% | -8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "29.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.94% | |
| KGV | 25.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.71 EUR | 19.38 | -56.00 | 219.00 | 0.49 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
|
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| CUBESMART US2296631094 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’325.19 | 7’798.58 | 7’982.53 | |
| Dividende | 0.76 | 0.78 | 0.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 2.97 % | 2.21 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.92 | 1.15 | 1.64 |
| KGV | 42.51 | 28.39 | 22.73 | 15.99 |
| EBIT in Mio. | 857.87 | 1’137.83 | 1’275.18 | |
| EBITDA in Mio. | 1’446.72 | 1’718.72 | 1’931.91 | 2’432.00 |
| Gewinn in Mio. | 447.18 | 668.52 | 807.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 447.18 | 668.52 | 807.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 533.08 | 798.11 | 977.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 544.30 | 831.29 | 1’183.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.62 | 0.92 | 1.15 | 1.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 0.98 | 1.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’948.00 | 2’208.63 | 2’547.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -540.00 | -704.60 | -477.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’039.71 | 1’336.57 | 1’564.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -588.80 | -672.00 | -904.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.75 | 2.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 564.99 | 658.33 | 1’042.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 1.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.14 | 13.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’568.80 | 4’684.24 | 4’563.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 476.29 | 591.86 | 463.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 528.83 | 540.93 | 565.05 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’561.45 | 9’570.83 | 9’680.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’441.33 | 16’653.33 | 16’807.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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