Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.94 EUR | 86.29 | 0.83 | 23.05 | +17.47% | +1.63% | +5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "226.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 208.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.57% Aufschlag. | |
| KGV | 23.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.94 EUR | 86.29 | -119.00 | 208.00 | 0.24 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’281.31 | 26’671.90 | 28’181.34 | 29’691.98 | 31’303.00 |
| Dividende | 3.29 | 3.49 | 3.76 | 3.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.66 % | 1.79 % | 1.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.50 | 8.33 | 9.49 | 10.23 | 10.47 |
| KGV | 28.02 | 25.24 | 22.16 | 20.54 | 20.08 |
| EBIT in Mio. | 4’752.59 | 5’217.93 | 5’775.46 | 6’280.34 | |
| EBITDA in Mio. | 7’532.64 | 8’115.29 | 8’750.78 | 9’364.33 | 9’858.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’031.54 | 3’353.39 | 3’783.00 | 4’080.67 | 4’235.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’031.54 | 3’353.39 | 3’783.00 | 4’080.67 | 4’235.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’691.77 | 4’308.32 | 4’902.64 | 5’396.50 | 5’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’484.74 | 4’295.24 | 4’967.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.50 | 8.33 | 9.49 | 10.23 | 10.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.92 | 8.25 | 9.35 | 9.71 | 10.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’152.83 | 10’775.23 | 11’554.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’601.50 | -2’665.83 | -2’842.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’982.80 | 6’480.48 | 6’915.31 | 7’204.00 | 7’669.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’348.50 | -3’333.67 | -3’474.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.43 | 14.85 | 17.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’865.47 | 3’790.91 | 4’142.34 | 4’420.67 | 4’286.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.25 | 9.37 | 10.05 | 11.15 | |
| Buchwert/Aktie | 24.81 | 27.80 | 30.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’739.63 | 21’342.91 | 20’459.53 | 19’210.50 | 15’010.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’189.23 | 2’834.22 | 3’107.32 | 3’284.50 | 3’443.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’657.86 | 2’670.83 | 2’808.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’010.30 | 11’044.76 | 11’839.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 47’022.53 | 47’830.21 | 49’606.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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