Wallenstam AB Registered b Aktie 118955623 / SE0017780133
3.93
EUR
-0.02
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-0.46 %
09.01.2026
BMN
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Wallenstam AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Wallenstam AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.93 | 0.64 | 20.36 | +11.47% | +1.53% | -8.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "40.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WALLENSTAM AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 40.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.89% Aufschlag. | |
| KGV | 20.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wallenstam AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.93 | -45.00 | 208.00 | 0.39 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wallenstam AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALLENSTAM AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENSTAM AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALLENSTAM AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENSTAM AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| BANCO INVEX SA FIDEICOMISO MXCFFM010000 |
|
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
Schätzungen zu Wallenstam AB Registered b in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’155.51 | 3’314.43 | 3’374.00 | |
| Dividende | 0.63 | 0.69 | 0.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.61 % | 1.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 1.97 | 2.22 | |
| KGV | 22.70 | 21.68 | 19.26 | 20.04 |
| EBIT in Mio. | 2’096.35 | 2’295.70 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’054.30 | 2’175.33 | 2’165.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’553.74 | 1’762.60 | 905.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’346.21 | 1’425.29 | 1’368.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’435.91 | 1’593.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’627.00 | 3’021.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.57 | 2.95 | 1.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’404.54 | 2’534.40 | 2’593.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’059.00 | -723.00 | -346.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’278.22 | 1’286.35 | 1’487.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -606.00 | -735.00 | -1’117.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -791.80 | -583.42 | -1’169.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.88 | -0.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.61 | 54.11 | 55.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’031.40 | 34’961.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’069.96 | 1’851.62 | 2’550.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 359.10 | 369.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’002.03 | 34’396.86 | 36’374.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’624.29 | 78’398.65 | 78’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wallenstam AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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