Wallenstam AB Registered b Aktie 118955623 / SE0017780133
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BMN
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Wallenstam AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Wallenstam AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 | 0.64 | 20.15 | +11.29% | +1.54% | -0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "38.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WALLENSTAM AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.39% Aufschlag. | |
| KGV | 20.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wallenstam AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.87 | 14.00 | 173.00 | 0.86 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wallenstam AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALLENSTAM AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENSTAM AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALLENSTAM AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENSTAM AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA DANHOS REIT MXCFDA020005 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
Schätzungen zu Wallenstam AB Registered b in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’141.78 | 3’288.45 | 3’433.48 | ||
| Dividende | 0.59 | 0.65 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.58 % | 1.66 % | 1.68 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 1.88 | 1.94 | ||
| KGV | 22.10 | 21.85 | 21.16 | 19.73 | 19.64 |
| EBIT in Mio. | 2’054.83 | 2’128.77 | 2’249.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’007.44 | 2’104.28 | 2’199.53 | 2’237.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’119.50 | 1’574.43 | 1’701.76 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’175.38 | 1’180.24 | 1’218.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’337.33 | 1’298.83 | 1’346.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’300.00 | 1’225.33 | 1’222.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 2.56 | 2.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’368.24 | 2’491.50 | 2’604.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’524.00 | -2’568.00 | -2’596.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’224.80 | 1’245.55 | 1’258.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’191.00 | 1’377.00 | 1’482.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 1.88 | 1.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -931.02 | -591.66 | -376.84 | 1’704.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.80 | -1.07 | -0.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.79 | 57.04 | 61.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’617.99 | 35’695.20 | 36’590.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’242.06 | 1’850.04 | 1’744.78 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 386.30 | 397.80 | 409.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’461.18 | 34’882.06 | 36’421.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 76’479.76 | 79’487.10 | 82’513.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wallenstam AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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