Wallenstam AB Registered b Aktie 118955623 / SE0017780133
3.84
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19:43:52
BMN
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Wallenstam AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Wallenstam AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 EUR | 2.97 | 0.63 | 21.46 | +11.87% | +1.59% | -5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "42.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WALLENSTAM AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 43.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 43.48% Aufschlag. | |
| KGV | 21.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wallenstam AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 EUR | 2.97 | -44.00 | 213.00 | 0.39 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wallenstam AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALLENSTAM AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENSTAM AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NCC AB SE0000117970 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALLENSTAM AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENSTAM AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASERS LOGIST.& COML. SG1CI9000006 |
|
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| VGP BE0003878957 |
Schätzungen zu Wallenstam AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’080.00 | 3’161.00 | 3’314.50 | 3’374.00 | |
| Dividende | 0.57 | 0.64 | 0.69 | 0.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.49 % | 1.63 % | 1.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 1.90 | 2.00 | 2.17 | |
| KGV | 22.07 | 22.42 | 21.32 | 19.57 | 20.04 |
| EBIT in Mio. | 2’072.00 | 2’052.67 | 2’169.83 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’975.00 | 2’059.20 | 2’174.00 | 2’165.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’482.33 | 1’502.17 | 1’654.67 | 905.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’316.00 | 1’366.83 | 1’448.67 | 1’368.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’207.50 | 1’282.17 | 1’350.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’976.00 | 2’627.00 | 3’021.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 2.51 | 2.78 | 1.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’338.33 | 2’407.17 | 2’531.50 | 2’593.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’733.00 | -1’059.00 | -723.00 | -346.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’384.80 | 1’372.00 | 1’397.20 | 1’487.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’933.00 | -606.00 | -735.00 | -1’117.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.13 | 2.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’814.50 | -857.50 | -721.25 | -1’169.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.75 | -0.92 | -0.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.59 | 51.62 | 53.90 | 55.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’704.60 | 33’919.80 | 35’080.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’342.50 | 2’251.25 | 2’119.75 | 2’550.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’796.86 | 32’995.57 | 34’300.29 | 36’374.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’967.29 | 75’594.00 | 78’405.86 | 78’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wallenstam AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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