Volution Group Aktie 24694143 / GB00BN3ZZ526
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BMN
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Volution Group Plc Aktie Analysen & Prognosen
Volution Group Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.39 GBP | 1.69 | 0.86 | 14.9 | +10.71% | +2.07% | +2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "692" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 659.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VOLUTION GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.94% Aufschlag. | |
| KGV | 14.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volution Group Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.39 GBP | 1.69 | 58.00 | 186.00 | 1.32 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volution Group Plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLUTION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLUTION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLUTION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLUTION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
Schätzungen zu Volution Group in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 482.96 | 523.88 | 544.36 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.07 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.40 | 0.42 |
| KGV | 17.09 | 15.89 | 15.10 |
| EBIT in Mio. | 100.06 | 110.48 | 116.08 |
| EBITDA in Mio. | 122.34 | 133.30 | 134.54 |
| Gewinn in Mio. | 72.64 | 78.51 | 82.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74.75 | 80.28 | 84.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93.13 | 101.12 | 110.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 80.86 | 90.16 | 96.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.32 | 0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 263.40 | 290.30 | 307.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124.10 | -55.40 | -14.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76.83 | 82.58 | 87.98 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 52.30 | -66.20 | -68.80 |
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.46 | 0.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 69.28 | 74.88 | 80.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.35 | 0.38 |
| Buchwert/Aktie | 1.50 | 1.66 | 1.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 230.68 | 208.93 | 146.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.84 | 10.06 | 10.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 141.50 | 159.60 | 168.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 303.60 | 340.40 | 388.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 614.03 | 636.97 | 669.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volution Group Plc Aktie Analysen
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