Saga Aktie 57089904 / GB00BMX64W89
1.62
GBP
0.08
GBP
5.32 %
09.06.2025
LSE
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Saga PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Saga PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 GBP | 0.3 | -0.65 | 8.18 | -5.32% | +0% | +12.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "143.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 135.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.3 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAGA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.65 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 8.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -5.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saga PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 GBP | 0.30 | -59.00 | 351.00 | 0.90 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Saga PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
Schätzungen zu Saga in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 350.61 | 55.30 | 84.20 | 85.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.25 | 0.41 | 0.49 |
| KGV | 8.61 | 6.43 | 3.95 | 3.28 |
| EBIT in Mio. | 67.33 | 65.90 | 107.40 | 109.40 |
| EBITDA in Mio. | 102.43 | 108.85 | 134.80 | 142.70 |
| Gewinn in Mio. | -10.20 | 41.20 | 62.00 | 65.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1.00 | 41.20 | 62.00 | 65.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17.03 | 27.55 | 55.35 | 67.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -23.24 | 28.80 | 55.55 | 67.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.07 | 0.30 | 0.44 | 0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80.60 | 63.70 | 93.10 | 94.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3.30 | 47.40 | 72.45 | 44.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.66 | 0.87 | 0.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 77.20 | 92.40 | 122.10 | 127.10 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 0.54 | 0.83 | 1.28 | 1.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 558.00 | 520.00 | 456.50 | 350.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.00 | 16.50 | 16.50 | 15.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 75.00 | 116.00 | 178.00 | 244.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’492.00 | 1’110.00 | 1’130.00 | 1’160.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saga PLC Registered Shs Aktie Analysen
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