UT Aktie 2799949 / JP3949500007
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02.07.2025
TOKIO
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UT Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
UT Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.67 | 0.92 | 10.53 | +4.13% | +5.57% | -7.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "2516" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.88% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2276.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.67 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist UT GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.28% | |
| KGV | 10.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UT Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.67 | 3.00 | 297.00 | 0.95 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UT Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu UT in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 180’661.50 | 197’112.75 | 209’216.33 |
| Dividende | 127.67 | 143.04 | 172.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.28 % | 5.92 % | 7.12 % |
| Gewinn/Aktie | 173.19 | 197.12 | 216.08 |
| KGV | 13.96 | 12.26 | 11.19 |
| EBIT in Mio. | 10’262.50 | 11’565.00 | 12’968.67 |
| EBITDA in Mio. | 12’458.00 | 13’997.50 | 15’720.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’793.50 | 7’664.75 | 8’550.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’375.00 | 11’677.50 | 13’085.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’466.67 | 11’636.67 | 13’085.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 160.84 | 188.49 | 216.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’011.00 | 38’047.50 | 41’346.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -600.00 | -600.00 | -600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’612.00 | 7’941.50 | 8’656.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’132.50 | -7’111.00 | -7’570.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 8’333.00 | 7’283.00 | 8’113.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 891.22 | 975.90 | 1’073.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30’700.00 | -38’500.00 | -47’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’486.00 | 26’567.50 | 28’543.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’908.00 | 35’267.00 | 36’953.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’847.00 | 68’461.00 | 70’402.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UT Co Ltd Aktie Analysen
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