Uni-President China Holdings Aktie 3602218 / KYG9222R1065
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BMN
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Uni-President China Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Uni-President China Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 EUR | 5.71 | 1.3 | 14.49 | +13.29% | +5.6% | +4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "10.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.39% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNI-PRESIDENT CHINA HDG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.97% | |
| KGV | 14.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.6% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Uni-President China Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 EUR | 5.71 | -129.00 | 422.00 | 0.45 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Uni-President China Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNI-PRESIDENT CHINA HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI-PRESIDENT CHINA HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNI-PRESIDENT CHINA HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI-PRESIDENT CHINA HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| OSOTSPA TH8752010000 |
Schätzungen zu Uni-President China Holdings in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’378.33 | 36’421.33 | |
| Dividende | 0.51 | 0.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.83 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.55 | 0.61 | |
| KGV | 10.64 | ||
| EBIT in Mio. | 2’864.88 | 3’168.86 | |
| EBITDA in Mio. | 4’003.33 | 4’379.96 | |
| Gewinn in Mio. | 2’384.94 | 2’652.95 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’385.13 | 2’600.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’218.67 | 3’574.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’170.81 | 3’474.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’661.87 | 12’395.41 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -792.05 | -842.52 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’533.75 | 3’802.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’259.36 | -2’499.78 | |
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’714.29 | 2’780.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.75 | |
| Buchwert/Aktie | 3.13 | 3.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’251.57 | -4’824.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 896.17 | 916.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’844.67 | 9’328.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’398.00 | 13’365.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’757.75 | 25’166.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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