Uni-President China Holdings Aktie 3602218 / KYG9222R1065
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BMN
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Uni-President China Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Uni-President China Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 EUR | 4.63 | 1.38 | 12.83 | +10.37% | +7.33% | -7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "9.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.36% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UNI-PRESIDENT CHINA HDG. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.74% | |
| KGV | 12.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.33% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Uni-President China Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 EUR | 4.63 | -93.00 | 337.00 | 0.24 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Uni-President China Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNI-PRESIDENT CHINA HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI-PRESIDENT CHINA HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CNE1000002G3 |
|
| FAR EAST HORIZON HK0000077468 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNI-PRESIDENT CHINA HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI-PRESIDENT CHINA HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Schätzungen zu Uni-President China Holdings in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’234.90 | 34’071.56 | 36’032.65 |
| Dividende | 0.51 | 0.51 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.57 | 0.62 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’692.61 | 2’914.39 | 3’187.45 |
| EBITDA in Mio. | 3’795.65 | 4’064.14 | 4’377.62 |
| Gewinn in Mio. | 2’224.09 | 2’409.51 | 2’622.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’215.85 | 2’374.83 | 2’543.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’014.73 | 3’259.66 | 3’542.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’988.32 | 3’226.45 | 3’465.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.55 | 0.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’700.10 | 11’312.00 | 11’968.11 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -736.41 | -781.68 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’258.18 | 3’541.82 | 3’757.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’817.90 | -2’265.40 | -2’470.78 |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.84 | 0.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’549.67 | 2’802.17 | 2’811.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.67 | |
| Buchwert/Aktie | 3.18 | 3.22 | 3.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’845.10 | -4’302.41 | -4’874.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 846.72 | 851.15 | 865.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’004.00 | 8’379.00 | 8’734.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’744.92 | 13’897.12 | 14’048.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’113.55 | 24’662.55 | 25’273.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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