Uni-President China Holdings Aktie 3602218 / KYG9222R1065
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27.06.2025
BMN
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Uni-President China Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Uni-President China Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 EUR | 5.15 | 1.43 | 13.16 | +12.57% | +6.26% | -10.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "10.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.14% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -10.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNI-PRESIDENT CHINA HDG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.08% | |
| KGV | 13.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.26% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Uni-President China Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 EUR | 5.15 | -95.00 | 397.00 | 0.48 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Uni-President China Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNI-PRESIDENT CHINA HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI-PRESIDENT CHINA HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNI-PRESIDENT CHINA HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNI-PRESIDENT CHINA HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARR (AG) GB00B6XZKY75 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
Schätzungen zu Uni-President China Holdings in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’560.98 | 34’485.76 | 36’467.53 |
| Dividende | 0.51 | 0.51 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.56 | 0.62 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’610.49 | 2’886.53 | 3’184.26 |
| EBITDA in Mio. | 3’706.06 | 4’043.99 | 4’392.99 |
| Gewinn in Mio. | 2’186.11 | 2’407.42 | 2’670.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’186.29 | 2’410.96 | 2’600.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’950.01 | 3’249.84 | 3’597.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’920.66 | 3’203.27 | 3’474.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.56 | 0.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’920.91 | 11’677.03 | 12’397.56 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -920.38 | -811.25 | -872.84 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’409.18 | 3’554.45 | 3’834.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’856.20 | -2’272.00 | -2’518.75 |
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’594.17 | 2’795.00 | 3’019.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.71 | 0.75 |
| Buchwert/Aktie | 3.16 | 3.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’943.15 | -4’405.99 | -4’839.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 878.84 | 872.50 | 945.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’327.33 | 8’844.67 | 9’328.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’259.37 | 13’361.29 | 13’388.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’203.18 | 24’739.45 | 25’204.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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