Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
17.13
EUR
-0.13
EUR
-0.75 %
24.10.2025
BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01 EUR | 4.9 | 1.08 | 11.86 | +9.9% | +2.96% | +26.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "13.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 26.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.98% | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01 EUR | 4.90 | -40.00 | 243.00 | 1.25 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
|
| VGP BE0003878957 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’551.84 | 3’655.60 | 3’807.28 | 3’828.50 | 4’122.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.03 % | 3.07 % | 2.94 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.35 | 1.42 | 1.33 | |
| KGV | 13.78 | 12.61 | 11.94 | 12.77 | |
| EBIT in Mio. | 557.42 | 565.81 | 589.96 | 602.00 | 669.00 |
| EBITDA in Mio. | 832.99 | 860.29 | 896.92 | 919.00 | 1’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 289.10 | 313.17 | 333.02 | 348.00 | 406.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 289.08 | 312.61 | 333.26 | 347.50 | 406.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 397.85 | 432.50 | 459.67 | 425.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 390.25 | 419.13 | 452.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.24 | 1.32 | 1.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’232.93 | 2’243.00 | 2’368.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -710.33 | -469.33 | -408.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 618.00 | 620.51 | 641.64 | 704.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -375.10 | -202.43 | -198.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.52 | 2.64 | 2.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 169.30 | 127.69 | 205.73 | 90.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.55 | 0.79 | 0.38 | |
| Buchwert/Aktie | 8.74 | 9.41 | 10.17 | 11.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’757.50 | 1’809.13 | 1’751.18 | 2’073.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 409.89 | 448.47 | 406.76 | 343.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’021.00 | 1’036.00 | 1’057.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’079.45 | 2’255.03 | 2’447.17 | 2’680.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’259.30 | 9’614.88 | 10’008.55 | 10’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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