Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
18.63
EUR
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-1.84 %
17:44:02
BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 4.96 | 1.21 | 9.48 | +8.47% | +2.95% | -14.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.10.2026" bei einem Kurs von "18.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.33% | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 4.96 | 113.00 | 255.00 | 1.84 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’748.93 | 3’918.43 | 4’046.92 | 4’403.87 | 4’520.73 |
| Dividende | 0.55 | 0.57 | 0.58 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.98 % | 3.04 % | 2.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 1.84 | 2.01 | 2.47 | 2.47 |
| KGV | 10.12 | 10.33 | 9.48 | 7.70 | 7.70 |
| EBIT in Mio. | 763.12 | 746.29 | 795.35 | 854.50 | 874.25 |
| EBITDA in Mio. | 1’041.51 | 1’035.64 | 1’091.97 | 1’173.97 | 1’201.33 |
| Gewinn in Mio. | 428.96 | 439.04 | 478.14 | 547.85 | 563.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 447.42 | 451.65 | 499.19 | 606.00 | 677.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 608.34 | 612.15 | 672.41 | 675.00 | 622.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 581.61 | 589.49 | 687.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 1.81 | 1.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’344.57 | 2’406.93 | 2’533.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -530.44 | -455.16 | -465.96 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 689.14 | 731.40 | 788.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.52 | -191.12 | -193.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.00 | 3.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 290.30 | 291.36 | 352.04 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.71 | 1.34 | 1.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.35 | 11.59 | 13.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’325.02 | 1’226.04 | 1’081.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 391.53 | 422.22 | 440.84 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’015.00 | 1’025.00 | 1’047.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’471.28 | 2’771.66 | 3’125.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’242.43 | 10’631.60 | 11’046.58 | 11’609.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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