Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
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BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 5.46 | 1.34 | 11.38 | +12.66% | +2.55% | +14.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "16.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UMICORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.65% | |
| KGV | 11.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 5.46 | -52.00 | 262.00 | 1.41 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI IT0000076502 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’719.39 | 3’919.31 | 4’310.15 | 4’357.60 |
| Dividende | 0.52 | 0.53 | 0.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.69 % | 2.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 1.60 | 2.11 | |
| KGV | 13.44 | 12.23 | 9.28 | |
| EBIT in Mio. | 597.22 | 641.77 | 763.96 | 745.25 |
| EBITDA in Mio. | 885.90 | 943.40 | 1’088.29 | 1’068.00 |
| Gewinn in Mio. | 334.67 | 370.25 | 468.23 | 469.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 340.20 | 376.60 | 484.23 | 461.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 471.40 | 523.74 | 677.29 | 657.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 449.93 | 511.91 | 645.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.48 | 1.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’679.21 | 1’767.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -517.23 | -463.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 693.05 | 760.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -220.62 | -217.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.67 | 2.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 236.36 | 313.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 1.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.88 | 10.82 | 11.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’623.50 | 1’532.90 | 1’467.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 479.88 | 437.64 | 395.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’033.32 | 1’056.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’396.48 | 2’621.86 | 2’739.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’670.22 | 9’924.80 | 10’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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