Transcontinenta a Aktie 1585338 / CA8935781044
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BMN
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Transcontinental Inc (A) Voting Subord. Aktie Analysen & Prognosen
Transcontinental Inc (A) Voting Subord. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.37 CAD | 0.32 | 2.02 | 4.49 | +5% | +4.08% | -7.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "5.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.05% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TRANSCONTINENTAL INC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transcontinental Inc (A) Voting Subord. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.37 CAD | 0.32 | -87.00 | 270.00 | 0.54 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Transcontinental Inc (A) Voting Subord. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSCONTINENTAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSCONTINENTAL INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSCONTINENTAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSCONTINENTAL INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| DERICHEBOURG FR0000053381 |
|
| NCR ATLEOS US63001N1063 |
Schätzungen zu Transcontinenta a in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’162.23 | 1’156.39 | 1’127.30 |
| Dividende | 0.36 | 0.20 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.80 % | 3.87 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.14 | 1.02 |
| KGV | 4.99 | 4.59 | 5.14 |
| EBIT in Mio. | 142.93 | 143.25 | 138.00 |
| EBITDA in Mio. | 209.88 | 212.91 | 212.80 |
| Gewinn in Mio. | 87.37 | 91.39 | 80.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 89.47 | 96.56 | 87.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 101.80 | 116.70 | 116.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.05 | 1.14 | 1.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.90 | 1.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39.17 | -34.00 | -61.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117.32 | 172.49 | 173.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’066.40 | -50.93 | -49.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.97 | 1.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 30.56 | 90.18 | 95.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 1.10 | 1.06 |
| Buchwert/Aktie | 5.84 | 6.69 | 7.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 368.12 | 288.24 | 208.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.60 | 59.60 | 52.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 455.00 | 443.00 | 434.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 467.03 | 537.88 | 656.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’256.22 | 1’290.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transcontinental Inc (A) Voting Subord. Aktie Analysen
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