Transcontinenta a Aktie 1585338 / CA8935781044
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BMN
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Transcontinental Inc (A) Voting Subord. Aktie Analysen & Prognosen
Transcontinental Inc (A) Voting Subord. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.53 CAD | 1.43 | -0.15 | 21.8 | -4.76% | +1.51% | +17.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "19.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.25% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 17.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRANSCONTINENTAL INC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.15 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 21.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -4.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Transcontinental Inc (A) Voting Subord. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.53 CAD | 1.43 | -115.00 | 184.00 | 0.70 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Transcontinental Inc (A) Voting Subord. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANSCONTINENTAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSCONTINENTAL INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANSCONTINENTAL INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANSCONTINENTAL INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEITEC JP3919200000 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Schätzungen zu Transcontinenta a in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’520.48 | 1’129.73 | 1’155.00 | |
| Dividende | 0.49 | 0.58 | 0.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.05 % | 2.08 % | 2.44 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.14 | 1.00 | |
| KGV | 8.99 | 14.75 | 20.64 | 23.60 |
| EBIT in Mio. | 133.35 | 137.43 | 124.00 | |
| EBITDA in Mio. | 276.52 | 214.53 | 211.00 | |
| Gewinn in Mio. | 100.95 | 75.50 | 67.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108.50 | 85.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.60 | 1.14 | 1.00 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’065.50 | -61.00 | -61.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 136.03 | 177.60 | 170.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -932.55 | -116.00 | -115.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.15 | 1.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 62.08 | 113.43 | 83.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.09 | 0.88 | |
| Buchwert/Aktie | 11.85 | 16.08 | 22.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -150.43 | -618.35 | -1’378.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.88 | 51.50 | 43.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 503.00 | 346.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’415.91 | 1’190.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Transcontinental Inc (A) Voting Subord. Aktie Analysen
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