Tokyo Electron Aktie 763677 / JP3571400005
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BMN
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Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Tokyo Electron Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.50 EUR | 153.6 | 1.31 | 17.37 | +20.88% | +1.9% | -0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "53110" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.66% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58079.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 153.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOKYO ELECTRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.37% | |
| KGV | 17.37 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +20.88% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tokyo Electron Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 316.50 EUR | 153.60 | 36.00 | 354.00 | 1.35 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tokyo Electron Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOKYO ELECTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOKYO ELECTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Tokyo Electron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’413’537.13 | 4’299’725.15 | 5’001’283.15 | 4’920’000.00 | 4’750’000.00 |
| Dividende | 849.83 | 1’171.94 | 1’457.12 | 1’423.00 | 1’347.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 2.07 % | 2.58 % | 2.52 % | 2.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1’705.98 | 2’372.24 | 2’952.87 | 2’845.85 | 2’695.65 |
| KGV | 33.13 | 23.83 | 19.14 | 19.86 | 20.97 |
| EBIT in Mio. | 1’013’763.58 | 1’402’812.23 | 1’730’015.37 | 1’700’000.00 | 1’605’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’112’130.25 | 1’490’263.01 | 1’814’191.06 | 1’820’000.00 | 1’830’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 775’452.99 | 1’069’938.03 | 1’322’351.30 | 1’282’000.00 | 1’210’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 782’732.76 | 1’030’869.46 | 1’241’534.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’021’024.23 | 1’409’994.83 | 1’747’076.19 | 1’709’500.00 | 1’614’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’026’561.44 | 1’435’398.78 | 1’782’752.77 | 1’709’500.00 | 1’614’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’699.65 | 2’360.69 | 2’853.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’596’881.00 | 2’089’168.50 | 2’506’258.50 | 2’495’000.00 | 2’425’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198’625.00 | -178’750.00 | -174’625.00 | -135’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 560’947.90 | 901’318.80 | 1’196’823.90 | 1’423’797.50 | 1’416’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -449’069.50 | -549’158.13 | -663’677.88 | -731’823.50 | -698’518.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’622.22 | 2’344.23 | 3’062.94 | 3’127.50 | 3’157.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 333’998.68 | 686’395.34 | 983’892.74 | 1’288’797.50 | 1’281’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 252.64 | 885.53 | 1’147.92 | 2’707.70 | 2’992.30 |
| Buchwert/Aktie | 5’388.76 | 6’525.35 | 7’912.78 | 8’989.45 | 10’185.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -384’714.49 | -524’433.70 | -778’036.33 | -975’567.00 | -1’511’130.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 345’666.67 | 415’333.33 | 487’333.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180’490.71 | 172’324.85 | 180’779.37 | 150’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 562’356.00 | 668’311.11 | 765’477.78 | 795’000.00 | 820’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’355’087.33 | 2’865’759.44 | 3’484’752.46 | 4’061’701.50 | 4’592’533.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’268’179.63 | 3’881’198.88 | 4’634’345.88 | 5’305’828.00 | 5’787’959.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tokyo Electron Ltd. Aktie Analysen
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