The Wendy's Aktie 13323477 / US95058W1009
6.53
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16:49:12
BTT
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The Wendy's Co Aktie Analysen & Prognosen
The Wendy's Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.54 USD | 1.28 | 0.6 | 14.78 | +4.2% | +4.67% | -24.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "7.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Wendy's Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.54 USD | 1.28 | -34.00 | 425.00 | 0.87 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Wendy's Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| PRIVIA HEALTH GROUP US74276R1023 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA AU000000DMP0 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
|
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
Schätzungen zu The Wendy's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’197.89 | 2’186.63 | 2’257.14 | 2’392.35 | 2’380.80 |
| Dividende | 0.43 | 0.32 | 0.33 | 0.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.67 % | 4.86 % | 5.09 % | 7.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.92 | 0.98 |
| KGV | 12.84 | 12.35 | 11.05 | 7.07 | 6.64 |
| EBIT in Mio. | 265.36 | 263.55 | 275.18 | 347.30 | 354.10 |
| EBITDA in Mio. | 442.66 | 441.93 | 456.60 | 504.86 | 501.60 |
| Gewinn in Mio. | 94.63 | 97.75 | 107.40 | 168.00 | 173.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.98 | 98.27 | 107.45 | 167.98 | 173.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139.24 | 136.51 | 149.64 | 230.30 | 238.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 134.78 | 111.10 | 112.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.92 | 0.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.53 | 0.60 | 0.92 | 0.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’383.46 | 1’352.04 | 1’369.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130.65 | -192.50 | -133.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290.64 | 284.34 | 293.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -235.65 | -85.20 | -144.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.54 | 1.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 167.52 | 156.39 | 205.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.19 | 0.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.79 | 0.92 | 1.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’615.87 | 2’572.14 | 2’609.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.62 | 112.79 | 111.25 | 105.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 291.31 | 297.18 | 300.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 140.84 | 220.39 | 317.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’864.18 | 4’856.35 | 4’698.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Wendy's Co Aktie Analysen
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