The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
29.95
USD
-1.05
USD
-3.37 %
14.10.2025
BTT
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.02 USD | 10.61 | 0.73 | 11.54 | +5.52% | +2.93% | -6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "33.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.08% Aufschlag. | |
| KGV | 11.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.02 USD | 10.61 | -39.00 | 341.00 | 1.02 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’904.66 | 12’957.48 | 12’784.88 | 13’142.00 | 11’500.00 |
| Dividende | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 2.97 % | 3.04 % | 1.89 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.11 | 3.09 | 2.82 | 3.53 | 2.03 |
| KGV | 9.64 | 9.70 | 10.60 | 8.49 | 14.75 |
| EBIT in Mio. | 1’673.36 | 1’576.69 | 1’395.66 | 1’755.50 | 1’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’795.37 | 2’748.26 | 2’534.25 | 2’745.33 | 2’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’016.17 | 991.89 | 869.11 | 1’112.50 | 700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’016.17 | 991.89 | 869.11 | 1’112.50 | 700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’674.65 | 1’382.00 | 1’193.49 | 1’607.00 | 900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’755.77 | 1’408.12 | 1’240.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.11 | 3.09 | 2.82 | 3.53 | 2.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.14 | 3.16 | 2.94 | 5.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’311.92 | 2’290.41 | 1’988.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’274.54 | -1’146.63 | -1’130.00 | -1’200.00 | -1’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’894.21 | 2’283.33 | 2’233.65 | 2’682.50 | 1’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.69 | -399.64 | -396.30 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.96 | 6.93 | 6.38 | 9.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 543.13 | 1’057.49 | 998.57 | 1’209.50 | 700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 3.50 | 3.53 | 4.45 | 2.20 |
| Buchwert/Aktie | 40.14 | 42.60 | 44.18 | 57.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’096.09 | 3’650.56 | 3’291.63 | 3’214.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’268.62 | 1’162.09 | 1’163.11 | 1’175.50 | 1’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 531.86 | 571.08 | 561.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’806.84 | 13’409.91 | 13’589.81 | 14’285.50 | 16’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’787.76 | 25’532.08 | 26’183.32 | 27’600.00 | 28’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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