The Mosaic Aktie 13007611 / US61945C1036
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0.46 %
03.06.2025
BTT
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The Mosaic Co Aktie Analysen & Prognosen
The Mosaic Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.19 EUR | 11.39 | 0.91 | 12.88 | +9.23% | +2.44% | +12.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "35.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.73% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOSAIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.66% | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Mosaic Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.19 EUR | 11.39 | -32.00 | 344.00 | 0.99 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The Mosaic Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HOULIHAN LOKEY US4415931009 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOSAIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOSAIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu The Mosaic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’746.70 | 12’571.67 | 12’583.48 | 13’456.67 | 12’200.00 |
| Dividende | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.61 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.27 % | 2.26 % | 1.64 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 2.76 | 2.71 | 2.57 | 3.48 | 2.77 |
| KGV | 13.37 | 13.64 | 14.37 | 10.63 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 1’602.32 | 1’381.08 | 1’280.36 | 1’525.67 | 1’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’679.10 | 2’549.24 | 2’435.92 | 2’549.75 | 2’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 905.03 | 858.18 | 761.77 | 928.50 | 900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 905.03 | 858.18 | 761.77 | 928.50 | 900.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’395.58 | 1’178.07 | 1’080.83 | 1’359.67 | 1’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’221.45 | 1’184.13 | 1’160.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.76 | 2.71 | 2.57 | 3.48 | 2.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.77 | 2.59 | 2.46 | 4.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’996.86 | 1’944.70 | 1’877.93 | 2’493.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’266.85 | -1’103.38 | -1’087.83 | -1’000.00 | -1’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’041.74 | 2’155.62 | 2’113.83 | 2’445.50 | 2’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114.36 | -374.87 | -416.62 | -300.00 | -300.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.12 | 6.51 | 5.61 | 8.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 693.82 | 967.97 | 925.29 | 1’067.50 | 950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.22 | 3.12 | 3.04 | 4.01 | 3.00 |
| Buchwert/Aktie | 38.07 | 40.01 | 40.77 | 54.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’259.00 | 3’894.83 | 3’630.68 | 3’979.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’275.26 | 1’114.30 | 1’098.13 | 1’069.50 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 503.00 | 512.83 | 509.14 | 560.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’249.87 | 12’846.08 | 13’035.63 | 14’458.67 | 15’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’229.35 | 25’141.55 | 26’244.72 | 28’484.00 | 27’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Mosaic Co Aktie Analysen
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