Chemtrade Logistics Income Fund Aktie 1266317 / CA16387P1036
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TSX
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Chemtrade Logistics Income Fund Aktie Analysen & Prognosen
Chemtrade Logistics Income Fund Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 | 1.46 | 10.82 | +11.25% | +4.55% | +4.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "15.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.75% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHEMTRADE LOGISTICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.38% | |
| KGV | 10.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Chemtrade Logistics Income Fund Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 | -104.00 | 173.00 | 0.78 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Chemtrade Logistics Income Fund Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEMTRADE LOGISTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMTRADE LOGISTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRCHCLIFF ENERGY CA0906971035 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEMTRADE LOGISTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMTRADE LOGISTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| FUSO CHEMICAL JP3822600007 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
Schätzungen zu Chemtrade Logistics Income Fund in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’147.04 | 2’216.69 | |
| Dividende | 0.72 | 0.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 1.50 | |
| KGV | 11.87 | 10.83 | 9.46 |
| EBIT in Mio. | 284.10 | 295.47 | |
| EBITDA in Mio. | 506.74 | 528.53 | |
| Gewinn in Mio. | 153.50 | 169.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 156.67 | 170.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 201.50 | 226.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.34 | 1.48 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.34 | 1.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 645.00 | 669.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.00 | -170.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 362.25 | 367.25 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -224.00 | -163.33 | |
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 143.00 | 171.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.63 | |
| Buchwert/Aktie | 6.78 | 7.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’141.00 | 1’036.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.00 | 181.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.50 | 149.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’016.68 | 1’054.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’481.27 | 2’427.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Chemtrade Logistics Income Fund Aktie Analysen
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