Johnson Matthey Aktie 159237297 / GB00BTQHVY80
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Johnson Matthey PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Johnson Matthey PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 1.83 | 8.75 | +12.6% | +3.38% | +13.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.08.2026" bei einem Kurs von "2309" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.52% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2121.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JOHNSON MATTHEY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.75 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Johnson Matthey PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.92 | 38.00 | 208.00 | 1.14 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Johnson Matthey PLC Registered Shs Alternativen
Schätzungen zu Johnson Matthey in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’631.17 | 2’671.58 | 2’694.71 | 2’718.50 |
| Dividende | 3.95 | 0.88 | 0.84 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 16.83 % | 3.73 % | 3.59 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 2.25 | 2.45 | 2.60 |
| KGV | 13.23 | 10.46 | 9.60 | 9.03 |
| EBIT in Mio. | 399.68 | 433.59 | 455.78 | 446.00 |
| EBITDA in Mio. | 564.97 | 602.39 | 622.09 | 655.00 |
| Gewinn in Mio. | 244.42 | 268.54 | 285.93 | 297.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244.47 | 268.59 | 282.86 | 297.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 364.27 | 349.56 | 371.16 | 365.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 487.94 | 343.78 | 365.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.78 | 2.09 | 2.26 | 2.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 710.26 | 726.40 | 731.28 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 715.80 | -59.83 | -57.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 529.63 | 523.21 | 501.05 | 568.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’289.63 | -305.33 | -270.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.51 | 3.91 | 3.83 | 2.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 391.00 | 346.03 | 338.12 | 292.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.60 | 0.98 | 1.96 |
| Buchwert/Aktie | 10.82 | 13.10 | 13.35 | 9.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 949.35 | 849.35 | 738.49 | 824.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 256.99 | 131.21 | 125.62 | 120.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 297.00 | 300.00 | 300.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’450.49 | 1’534.56 | 1’487.61 | 1’354.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’495.04 | 5’553.18 | 5’439.88 | 5’418.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Johnson Matthey PLC Registered Shs Aktie Analysen
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