Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
55.98
EUR
-0.83
EUR
-1.46 %
13.06.2025
BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.92 EUR | 598.07 | 0.94 | 14.2 | +12.35% | +1.01% | -3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "508" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.27% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 495.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 598.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.35% | |
| KGV | 14.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.92 EUR | 598.07 | 26.00 | 164.00 | 1.08 | 0.86 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.86 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 86% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 795’647.64 | 864’140.96 | 973’602.25 | |
| Dividende | 4.95 | 5.63 | 4.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 29.43 | 32.36 | 35.94 | |
| KGV | 14.20 | |||
| EBIT in Mio. | 283’487.88 | 314’880.59 | 356’948.66 | |
| EBITDA in Mio. | 342’130.64 | 377’964.45 | 451’785.13 | |
| Gewinn in Mio. | 272’268.26 | 299’957.10 | 318’505.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274’222.36 | 302’257.36 | 318’505.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 303’649.57 | 336’709.72 | 386’912.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 300’616.32 | 331’069.90 | 368’901.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.87 | 29.17 | 33.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 440’949.42 | 483’847.38 | 535’999.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -139’843.20 | -135’430.46 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 315’771.30 | 355’279.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61’769.89 | -78’074.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 33.74 | 37.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 197’407.88 | 237’460.18 | 296’055.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 26.00 | 30.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 146.09 | 168.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -154’122.56 | -270’529.12 | -748’664.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68’860.70 | 55’852.82 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 94’545.68 | 95’287.48 | 122’454.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166’237.50 | 165’985.14 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’352’843.96 | 1’544’310.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’198’802.95 | 2’436’822.86 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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