Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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1.01
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1.54 %
05.09.2025
BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 598.88 | 0.96 | 14.15 | +12.6% | +1.01% | -2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "508" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.45% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 494.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 598.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.4% | |
| KGV | 14.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 46 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 46 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 EUR | 598.88 | 33.00 | 169.00 | 1.08 | 0.86 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.86 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 86% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 743’070.56 | 814’326.65 | 886’978.08 | 1’015’727.29 |
| Dividende | 4.59 | 5.13 | 5.85 | 4.19 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.94 | 30.57 | 34.21 | 36.47 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 262’291.83 | 297’512.71 | 331’767.36 | 347’857.88 |
| EBITDA in Mio. | 313’350.17 | 354’488.77 | 396’594.98 | 481’759.83 |
| Gewinn in Mio. | 253’527.54 | 285’410.95 | 318’537.92 | 336’909.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 255’090.61 | 287’050.43 | 320’024.55 | 390’619.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275’743.33 | 314’869.60 | 350’955.51 | 384’253.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273’398.09 | 316’265.16 | 352’509.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.25 | 27.11 | 30.83 | 35.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 415’253.46 | 460’241.70 | 504’808.48 | 555’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -152’215.96 | -155’114.48 | -149’927.58 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 310’964.21 | 338’916.16 | 377’001.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’283.29 | -59’002.82 | -70’494.53 | |
| Cashflow/Aktie | 31.65 | 36.89 | 43.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 209’732.22 | 248’284.30 | 275’796.59 | 316’243.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.66 | 26.10 | 31.80 | |
| Buchwert/Aktie | 129.37 | 152.01 | 174.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -54’910.86 | -162’441.40 | -291’642.11 | -796’434.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 72’892.14 | 77’504.53 | 62’959.79 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’846.53 | 97’161.66 | 101’864.83 | 135’981.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159’059.78 | 169’383.15 | 167’540.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’172’095.16 | 1’362’901.42 | 1’572’605.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’993’532.84 | 2’242’538.64 | 2’488’732.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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