Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.14 EUR | 499.28 | 1.12 | 10.41 | +10.27% | +1.43% | -2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "460" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.2% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 457.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 499.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.91% | |
| KGV | 10.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 38 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.14 EUR | 499.28 | 90.00 | 153.00 | 1.34 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| TECHTRONIC INDS. HK0669013440 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 825’752.80 | 990’361.57 | 1’102’649.92 | 1’085’907.00 | |
| Dividende | 5.09 | 6.07 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 29.65 | 36.42 | 45.61 | ||
| KGV | 20.60 | ||||
| EBIT in Mio. | 281’132.83 | 341’730.96 | 388’022.51 | 394’489.00 | |
| EBITDA in Mio. | 353’386.09 | 437’672.34 | 532’183.18 | 569’976.00 | |
| Gewinn in Mio. | 273’266.51 | 334’899.50 | 421’700.36 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274’315.63 | 334’899.50 | 421’700.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 297’725.29 | 362’795.00 | 464’594.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 299’605.04 | 359’667.82 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.64 | 31.95 | 40.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 468’720.97 | 572’561.26 | 594’858.00 | 644’498.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -203’037.66 | -223’299.26 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 323’227.11 | 414’211.07 | 411’784.00 | 460’824.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53’149.42 | -53’800.76 | |||
| Cashflow/Aktie | 35.27 | 44.94 | 61.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 163’718.38 | 262’477.00 | 367’511.34 | 352’233.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 21.03 | 35.45 | |||
| Buchwert/Aktie | 149.76 | 193.96 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -223.86 | -202’273.42 | -749’865.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 114’181.22 | 133’933.72 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 140’066.64 | 146’671.32 | 122’151.47 | 108’591.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 183’656.38 | 203’012.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’370’203.49 | 1’817’526.57 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’257’139.22 | 2’797’459.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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